Fundos 360 · Renda Fixa

ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA

51.998.694/0001-39 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 42,62 bi217.296 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+5,83%

Rentabilidade 12M+13,14%

Rentabilidade 24M+28,81%

Fluxo líquido no mêsR$ 162,27 mi

Score Fundo 360

98/100

Muito forte

Síntese proprietária de retorno relativo, risco, consistência, diversificação, fluxo, escala e qualidade da comparação.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Score Fundos 360 v0.1. Quando um componente não possui dados suficientes, seu peso é redistribuído entre os demais componentes disponíveis e a Confiança Fundo 360 é reduzida.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico mensal consolidado a partir dos informes diários enviados pelos administradores à CVM.

CVM

1,473224out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

As métricas abaixo são calculadas pelo INVESTBR360 sobre a série mensal disponível, sem alterar os dados originais da CVM.

Volatilidade anualizada1,00%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 14,67 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

O INVESTBR360 compara o fundo com produtos equivalentes. Quando o benchmark declarado possui amostra suficiente, ele define o grupo de pares. Caso contrário, usamos a classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ51.998.694/0001-39

Início26/07/2024

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Média Grau de Invest.

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,473224R$ 42,63 bi217.763R$ 684,3 miR$ 539,29 mi

01/09/20261,470956R$ 42,42 bi216.870R$ 4,06 biR$ 3,07 bi

01/08/20261,455143R$ 40,98 bi206.763R$ 4,39 biR$ 2,88 bi

01/07/20261,439494R$ 39,04 bi197.498R$ 4,1 biR$ 2,89 bi

01/06/20261,422068R$ 37,37 bi190.225R$ 4,18 biR$ 2,82 bi

01/05/20261,406246R$ 35,6 bi181.854R$ 4,66 biR$ 2,67 bi

01/04/20261,391318R$ 33,49 bi171.696R$ 4,47 biR$ 2,57 bi

01/03/20261,376518R$ 31,24 bi161.546R$ 4,16 biR$ 2,51 bi

01/02/20261,360108R$ 29,23 bi151.694R$ 2,73 biR$ 2,11 bi

01/01/20261,346618R$ 28,32 bi146.620R$ 2,81 biR$ 2,32 bi

01/12/20251,331107R$ 27,5 bi141.715R$ 4,73 biR$ 2,72 bi

01/11/20251,315154R$ 25,18 bi134.368R$ 2,9 biR$ 2,11 bi

01/10/20251,301482R$ 24,31 bi129.876R$ 3,03 biR$ 2,28 bi

01/09/20251,285204R$ 23,26 bi124.041R$ 2,89 biR$ 2,08 bi

01/08/20251,269658R$ 22,17 bi116.742R$ 2,66 biR$ 1,97 bi

01/07/20251,255007R$ 21,23 bi110.944R$ 2,38 biR$ 1,9 bi

01/06/20251,23891R$ 20,48 bi106.380R$ 2,36 biR$ 1,93 bi

01/05/20251,225353R$ 19,83 bi101.140R$ 2,69 biR$ 1,59 bi

01/04/20251,211491R$ 18,63 bi95.597R$ 2,93 biR$ 1,53 bi

01/03/20251,198713R$ 17,04 bi87.726R$ 3,08 biR$ 1,15 bi

01/02/20251,187244R$ 14,96 bi77.784R$ 3,41 biR$ 1,03 bi

01/01/20251,17536R$ 12,45 bi65.861R$ 3,01 biR$ 809,67 mi

01/12/20241,1638R$ 10,14 bi54.658R$ 1,91 biR$ 626,38 mi

01/11/20241,152808R$ 8,77 bi49.060R$ 0R$ 472,81 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial