Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

35.650.398/0001-96 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 608,17 mi2 cotistas

Rentabilidade 1M+0,29%

Rentabilidade 6M+5,76%

Rentabilidade 12M+13,40%

Rentabilidade 24M+31,20%

Fluxo líquido no mês-R$ 365,47 mil

Score Fundo 360

74/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco96

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência92

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo18

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala66

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

16,918534out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada3,66%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-1,43%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos11últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos1últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 77,66 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ35.650.398/0001-96

Início06/03/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202616,918534R$ 608,17 mi2R$ 216,64 milR$ 582,12 mil

01/09/202616,869126R$ 606,76 mi2R$ 1,66 miR$ 7,94 mi

01/08/202616,653513R$ 605,24 mi2R$ 2,66 miR$ 7,59 mi

01/07/202616,463114R$ 603,22 mi2R$ 1,21 miR$ 12,11 mi

01/06/202616,248127R$ 606,19 mi2R$ 2,89 miR$ 16,21 mi

01/05/202616,148605R$ 615,81 mi2R$ 2,95 miR$ 10,03 mi

01/04/202615,996603R$ 617,07 mi2R$ 3,03 miR$ 11,91 mi

01/03/202615,815303R$ 618,89 mi2R$ 4,16 miR$ 8,38 mi

01/02/202616,045307R$ 632,18 mi2R$ 3,99 miR$ 6,83 mi

01/01/202615,730941R$ 622,59 mi3R$ 2,6 miR$ 5,4 mi

01/12/202515,260926R$ 606,76 mi3R$ 3,02 miR$ 20,04 mi

01/11/202515,127471R$ 618,44 mi3R$ 9,18 miR$ 8,22 mi

01/10/202514,919315R$ 608,99 mi2R$ 2,66 miR$ 9,25 mi

01/09/202514,703873R$ 606,74 mi2R$ 1,57 miR$ 11,57 mi

01/08/202514,378948R$ 603,21 mi2R$ 601,39 milR$ 16,21 mi

01/07/202514,053354R$ 604,95 mi2R$ 993,41 milR$ 14,56 mi

01/06/202514,047367R$ 618,25 mi2R$ 1,39 miR$ 21,79 mi

01/05/202513,744595R$ 625,18 mi2R$ 1,31 miR$ 22,35 mi

01/04/202513,594676R$ 639,29 mi2R$ 702,28 milR$ 32,68 mi

01/03/202513,363001R$ 660,17 mi2R$ 1,08 miR$ 38,48 mi

01/02/202513,401138R$ 683,12 mi2R$ 934,91 milR$ 21,16 mi

01/01/202513,298581R$ 698,03 mi2R$ 675,61 milR$ 26,55 mi

01/12/202413,157502R$ 716,33 mi2R$ 1,4 miR$ 34,31 mi

01/11/202413,073941R$ 744,58 mi2R$ 738,23 milR$ 29,55 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial