Fundos 360 · Cambial

ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

28.046.800/0001-62 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 953,09 mi11 cotistas

Rentabilidade 1M+1,19%

Rentabilidade 6M+7,58%

Rentabilidade 12M+1,75%

Rentabilidade 24M+0,22%

Fluxo líquido no mês-R$ 3,27 mi

Score Fundo 360

73/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36076%média · cobertura 90%

Retorno relativo84

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência85

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco69

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência50

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo71

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala70

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação64

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

22,362787out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada9,43%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-13,84%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos6últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos6últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 78,39 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Acima da régua

Retorno 12M do fundo+1,75%mediana dos pares +1,19%

Posição entre pares85%melhor que 85% dos pares

Volatilidade anualizada9,19%mediana dos pares 9,10%

Eficiência retorno/risco0,19melhor que 85% dos pares

Grupo comparável65fundos da classe Cambial

Acima da régua

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoOUTROS

Benchmark 12M—

Excesso 12M—

Excesso 24M—

O benchmark cadastrado é OUTROS. A comparação numérica direta ainda não está disponível para esse índice, mas ele continua sendo usado para formar o grupo de pares quando existe amostra suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ28.046.800/0001-62

Início23/12/2024

ClasseCambial

Classificação ANBIMACambial

BenchmarkOUTROS

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202622,362787R$ 920,93 mi11R$ 18,14 miR$ 12,47 mi

01/09/202623,09534R$ 945,11 mi11R$ 30,39 miR$ 36,02 mi

01/08/202623,081271R$ 950,07 mi11R$ 61,87 miR$ 28,57 mi

01/07/202622,506637R$ 893,8 mi12R$ 37,63 miR$ 46 mi

01/06/202622,821411R$ 914,92 mi12R$ 40,95 miR$ 32,16 mi

01/05/202622,174824R$ 880,25 mi12R$ 61,27 miR$ 48,87 mi

01/04/202621,722792R$ 850,28 mi11R$ 60,92 miR$ 27,17 mi

01/03/202622,650384R$ 851,94 mi11R$ 33,2 miR$ 52,72 mi

01/02/202622,316912R$ 858,33 mi11R$ 43,7 miR$ 18,83 mi

01/01/202622,731179R$ 849,01 mi11R$ 31,31 miR$ 21,95 mi

01/12/202523,65715R$ 873,67 mi11R$ 14,16 miR$ 31,32 mi

01/11/202522,842254R$ 859,87 mi11R$ 23,92 miR$ 22,97 mi

01/10/202522,967374R$ 863,52 mi11R$ 33,9 miR$ 37,24 mi

01/09/202522,609136R$ 853,17 mi11R$ 22,47 miR$ 33,18 mi

01/08/202522,935575R$ 876,25 mi11R$ 53,92 miR$ 45,87 mi

01/07/202523,584367R$ 892,7 mi11R$ 60,43 miR$ 79,72 mi

01/06/202522,739499R$ 879,64 mi12R$ 52,22 miR$ 37,14 mi

01/05/202523,827029R$ 906,07 mi12R$ 55,34 miR$ 25,55 mi

01/04/202523,520734R$ 864,63 mi11R$ 50,25 miR$ 46,09 mi

01/03/202523,601993R$ 862,92 mi10R$ 62,59 miR$ 33,5 mi

01/02/202524,291614R$ 858,07 mi6R$ 59,96 miR$ 31,01 mi

01/01/202523,929274R$ 816,12 mi6R$ 55,2 miR$ 43,81 mi

01/12/202425,210964R$ 849,49 mi6R$ 60,33 miR$ 74,37 mi

01/11/202424,379924R$ 835,96 mi6R$ 21,87 miR$ 96,5 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial