Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ AURORA YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA

22.428.807/0001-62 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 971,17 mi13.555 cotistas

Rentabilidade 1M+0,02%

Rentabilidade 6M+5,55%

Rentabilidade 12M+10,96%

Rentabilidade 24M+23,42%

Fluxo líquido no mês-R$ 2,82 mi

Score Fundo 360

76/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala70

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

28,416341out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,66%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-0,03%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 502,72 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ22.428.807/0001-62

Início18/12/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Juros e Moedas

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202628,416341R$ 980,83 mi13.547R$ 0R$ 4,26 mi

01/09/202628,089622R$ 973,8 mi13.577R$ 0R$ 47,9 mi

01/08/202627,549763R$ 1 bi13.888R$ 0R$ 38,3 mi

01/07/202627,379675R$ 1,03 bi14.285R$ 2,54 miR$ 48,43 mi

01/06/202627,016256R$ 1,07 bi14.729R$ 3,26 miR$ 54,2 mi

01/05/202626,884961R$ 1,11 bi15.288R$ 3,27 miR$ 54,9 mi

01/04/202626,618556R$ 1,16 bi15.810R$ 3,54 miR$ 56,54 mi

01/03/202626,473467R$ 1,21 bi16.370R$ 5,1 miR$ 68,59 mi

01/02/202626,369121R$ 1,27 bi17.082R$ 5,56 miR$ 36,71 mi

01/01/202626,228372R$ 1,29 bi17.597R$ 5,6 miR$ 41,17 mi

01/12/202525,966208R$ 1,31 bi18.164R$ 9,08 miR$ 44,17 mi

01/11/202525,577013R$ 1,33 bi18.755R$ 4,72 miR$ 50,23 mi

01/10/202525,319716R$ 1,37 bi19.411R$ 7,4 miR$ 66,63 mi

01/09/202525,032744R$ 1,41 bi20.127R$ 6,87 miR$ 79,98 mi

01/08/202524,776543R$ 1,47 bi20.798R$ 6,69 miR$ 64,94 mi

01/07/202524,521331R$ 1,52 bi21.399R$ 12,99 miR$ 76,36 mi

01/06/202524,23654R$ 1,56 bi21.750R$ 16,74 miR$ 75,33 mi

01/05/202524,020295R$ 1,61 bi21.482R$ 26,49 miR$ 81,22 mi

01/04/202523,834043R$ 1,66 bi20.844R$ 41,98 miR$ 56,9 mi

01/03/202523,651098R$ 1,66 bi20.307R$ 31 miR$ 60,86 mi

01/02/202523,496651R$ 1,68 bi19.546R$ 32,85 miR$ 76,97 mi

01/01/202523,325145R$ 1,71 bi18.994R$ 50,06 miR$ 82,92 mi

01/12/202423,332014R$ 1,74 bi18.643R$ 67,31 miR$ 33,45 mi

01/11/202423,092242R$ 1,69 bi18.657R$ 21,59 miR$ 36,37 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial