Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADOMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA

35.500.650/0001-80 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 2,43 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+6,29%

Rentabilidade 12M+13,05%

Rentabilidade 24M+28,84%

Fluxo líquido no mês-R$ 4,37 mi

Score Fundo 360

76/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala78

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

19,201508out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,16%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 818,7 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ35.500.650/0001-80

Início07/12/2023

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202619,201508R$ 2,43 bi1R$ 474,45 milR$ 8,25 mi

01/09/202619,166033R$ 2,43 bi1R$ 6,13 miR$ 52,65 mi

01/08/202618,958405R$ 2,45 bi1R$ 19,22 miR$ 60,21 mi

01/07/202618,759378R$ 2,47 bi1R$ 9,62 miR$ 51,22 mi

01/06/202618,504073R$ 2,48 bi1R$ 14,62 miR$ 85,42 mi

01/05/202618,300451R$ 2,52 bi1R$ 9,51 miR$ 126,09 mi

01/04/202618,04987R$ 2,6 bi1R$ 3,38 miR$ 131,56 mi

01/03/202617,852111R$ 2,7 bi1R$ 7,55 miR$ 107,42 mi

01/02/202617,718235R$ 2,78 bi1R$ 8,9 miR$ 68,33 mi

01/01/202617,578953R$ 2,82 bi1R$ 10,82 miR$ 53,94 mi

01/12/202517,368244R$ 2,83 bi1R$ 36,32 miR$ 119,35 mi

01/11/202517,144574R$ 2,87 bi1R$ 20,64 miR$ 101,46 mi

01/10/202516,971062R$ 2,92 bi1R$ 73,98 miR$ 97,83 mi

01/09/202516,756866R$ 2,91 bi1R$ 22,92 miR$ 83,07 mi

01/08/202516,564383R$ 2,94 bi1R$ 21,48 miR$ 83,81 mi

01/07/202516,364514R$ 2,96 bi1R$ 26,02 miR$ 64,11 mi

01/06/202516,148979R$ 2,96 bi1R$ 48,17 miR$ 108,44 mi

01/05/202515,966054R$ 2,99 bi1R$ 50,94 miR$ 68,23 mi

01/04/202515,792168R$ 2,97 bi1R$ 68,76 miR$ 58,63 mi

01/03/202515,632328R$ 2,93 bi1R$ 67,81 miR$ 51,34 mi

01/02/202515,459876R$ 2,88 bi1R$ 63,95 miR$ 55,26 mi

01/01/202515,283988R$ 2,84 bi1R$ 27,45 miR$ 102,75 mi

01/12/202415,103118R$ 2,88 bi1R$ 89,17 miR$ 131,82 mi

01/11/202415,016362R$ 2,91 bi1R$ 73,94 miR$ 67,25 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial