Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF DA CIC RESP LIMITADA

41.734.846/0001-32 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 2,44 bi12.658 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+6,03%

Rentabilidade 12M+12,50%

Rentabilidade 24M+27,59%

Fluxo líquido no mês-R$ 4,37 mi

Score Fundo 360

76/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala78

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

18,595789out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,12%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 764,13 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ41.734.846/0001-32

Início07/12/2023

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202618,595789R$ 2,43 bi12.653R$ 474,45 milR$ 8,22 mi

01/09/202618,56259R$ 2,44 bi12.669R$ 5,83 miR$ 52,67 mi

01/08/202618,369383R$ 2,46 bi12.821R$ 19,22 miR$ 60,23 mi

01/07/202618,1843R$ 2,47 bi13.019R$ 9,62 miR$ 51,24 mi

01/06/202617,948915R$ 2,48 bi13.190R$ 14,62 miR$ 63,44 mi

01/05/202617,75893R$ 2,5 bi13.376R$ 9,44 miR$ 125,28 mi

01/04/202617,523084R$ 2,61 bi13.686R$ 3,42 miR$ 130,6 mi

01/03/202617,338208R$ 2,7 bi14.209R$ 7,55 miR$ 106,49 mi

01/02/202617,215777R$ 2,78 bi14.565R$ 8,9 miR$ 67,21 mi

01/01/202617,086675R$ 2,82 bi14.815R$ 10,82 miR$ 52,74 mi

01/12/202516,889111R$ 2,83 bi15.012R$ 36,32 miR$ 91,74 mi

01/11/202516,678934R$ 2,85 bi15.294R$ 20,64 miR$ 101,1 mi

01/10/202516,516578R$ 2,93 bi15.495R$ 73,98 miR$ 95,64 mi

01/09/202516,31574R$ 2,91 bi15.772R$ 22,92 miR$ 81,95 mi

01/08/202516,134855R$ 2,94 bi16.007R$ 21,47 miR$ 83,44 mi

01/07/202515,947373R$ 2,97 bi16.181R$ 26,01 miR$ 61,7 mi

01/06/202515,74499R$ 2,97 bi16.375R$ 26,85 miR$ 62,36 mi

01/05/202515,573177R$ 2,97 bi16.516R$ 50,93 miR$ 66,89 mi

01/04/202515,408018R$ 2,98 bi16.592R$ 68,76 miR$ 57,46 mi

01/03/202515,256102R$ 2,94 bi16.548R$ 67,81 miR$ 50,96 mi

01/02/202515,097127R$ 2,89 bi16.506R$ 63,95 miR$ 53,21 mi

01/01/202514,933691R$ 2,85 bi16.545R$ 39,06 miR$ 154,71 mi

01/12/202414,763575R$ 2,89 bi16.927R$ 125,57 miR$ 167,92 mi

01/11/202414,679188R$ 2,89 bi17.131R$ 147,88 miR$ 132,2 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial