Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

31.217.083/0001-07 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 8,89 bi2 cotistas

Rentabilidade 1M+0,07%

Rentabilidade 6M+6,63%

Rentabilidade 12M+14,12%

Rentabilidade 24M+31,18%

Fluxo líquido no mês-R$ 6,03 mi

Score Fundo 360

89/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo58

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala89

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

22,206309out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,21%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 278,92 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ31.217.083/0001-07

Início26/09/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202622,206309R$ 8,89 bi2R$ 50 milR$ 10,65 mi

01/09/202622,171799R$ 8,89 bi2R$ 2 miR$ 137,12 mi

01/08/202621,929555R$ 8,93 bi2R$ 0R$ 162,53 mi

01/07/202621,667283R$ 8,98 bi2R$ 5,14 miR$ 212,35 mi

01/06/202621,359764R$ 9,06 bi2R$ 30,34 milR$ 242,56 mi

01/05/202621,108281R$ 9,19 bi2R$ 1,1 miR$ 3,68 mi

01/04/202620,808227R$ 9,07 bi2R$ 5,76 miR$ 3,58 mi

01/03/202620,629887R$ 8,99 bi2R$ 41,8 miR$ 1,3 mi

01/02/202620,402136R$ 8,85 bi2R$ 157,81 miR$ 0

01/01/202620,203358R$ 8,6 bi2R$ 1,05 biR$ 216 mi

01/12/202519,926981R$ 7,66 bi2R$ 0R$ 0

01/11/202519,665333R$ 7,56 bi2R$ 2 miR$ 0

01/10/202519,441916R$ 7,47 bi2R$ 3,43 miR$ 0

01/09/202519,224583R$ 7,38 bi2R$ 204,35 miR$ 6,63 mi

01/08/202518,993409R$ 7,1 bi2R$ 73,4 miR$ 0

01/07/202518,763615R$ 6,94 bi2R$ 584,16 miR$ 0

01/06/202518,480165R$ 6,26 bi2R$ 313,25 miR$ 0

01/05/202518,254057R$ 5,87 bi2R$ 61,74 milR$ 273,37 mil

01/04/202518,008464R$ 5,79 bi2R$ 3,35 miR$ 87,22 mil

01/03/202517,808792R$ 5,72 bi2R$ 130,48 miR$ 0

01/02/202517,599078R$ 5,53 bi2R$ 210,04 miR$ 0

01/01/202517,392217R$ 5,25 bi1R$ 60 miR$ 0

01/12/202417,166773R$ 5,13 bi1R$ 120 miR$ 0

01/11/202417,078035R$ 4,98 bi1R$ 0R$ 0

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial