Fundos 360 · Renda Fixa

ITAÚ ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA

20.335.176/0001-01 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 5,44 bi16.291 cotistas

Rentabilidade 1M+0,11%

Rentabilidade 6M+6,19%

Rentabilidade 12M+12,92%

Rentabilidade 24M+28,37%

Fluxo líquido no mês-R$ 13,99 mi

Score Fundo 360

77/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala85

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

32,518346out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,17%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 1,1 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ20.335.176/0001-01

Início20/06/2024

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202632,518346R$ 5,44 bi16.280R$ 4,25 miR$ 20,04 mi

01/09/202632,460307R$ 5,45 bi16.295R$ 29,67 miR$ 107,98 mi

01/08/202632,137296R$ 5,47 bi16.282R$ 59,85 miR$ 160,9 mi

01/07/202631,791068R$ 5,51 bi16.329R$ 131,03 miR$ 86,03 mi

01/06/202631,379529R$ 5,4 bi16.382R$ 45,73 miR$ 106,19 mi

01/05/202631,012986R$ 5,39 bi16.499R$ 35,44 miR$ 345,08 mi

01/04/202630,602502R$ 5,68 bi16.697R$ 170,06 miR$ 246 mi

01/03/202630,243767R$ 5,69 bi17.125R$ 24,75 miR$ 248,83 mi

01/02/202630,01786R$ 5,87 bi17.436R$ 51,21 miR$ 96,19 mi

01/01/202629,816272R$ 5,87 bi17.522R$ 67,4 miR$ 79,51 mi

01/12/202529,453691R$ 5,81 bi17.531R$ 115,47 miR$ 255,12 mi

01/11/202529,082572R$ 5,88 bi17.702R$ 117,14 miR$ 196,99 mi

01/10/202528,777521R$ 5,95 bi17.843R$ 114,34 miR$ 149,48 mi

01/09/202528,437578R$ 5,92 bi18.001R$ 109,1 miR$ 342,4 mi

01/08/202528,08683R$ 6,08 bi18.110R$ 264,17 miR$ 118,77 mi

01/07/202527,75094R$ 5,86 bi18.210R$ 107,94 miR$ 126,69 mi

01/06/202527,380728R$ 5,8 bi18.338R$ 58,22 miR$ 154,93 mi

01/05/202527,056424R$ 5,83 bi18.441R$ 167,67 miR$ 127,94 mi

01/04/202526,780542R$ 5,77 bi18.392R$ 199,67 miR$ 100,53 mi

01/03/202526,496116R$ 5,61 bi18.212R$ 170,77 miR$ 106,19 mi

01/02/202526,219786R$ 5,49 bi18.081R$ 102,53 miR$ 173,72 mi

01/01/202525,938654R$ 5,5 bi18.117R$ 72,62 miR$ 235,28 mi

01/12/202425,623176R$ 5,6 bi18.450R$ 129,1 miR$ 189,22 mi

01/11/202425,531102R$ 5,64 bi18.601R$ 0R$ 107,33 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial