Fundos 360 · Multimercado

ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

15.578.409/0001-67 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 828,34 mi19 cotistas

Rentabilidade 1M+0,07%

Rentabilidade 6M+5,86%

Rentabilidade 12M+12,76%

Rentabilidade 24M+27,14%

Fluxo líquido no mêsR$ 591,13 mil

Score Fundo 360

95/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36050%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala68

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

3,794847out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,01%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-0,20%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 316,88 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ15.578.409/0001-67

Início24/10/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkOUTROS

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CustodianteBANCO BRADESCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20263,794847R$ 830,76 mi19R$ 2,04 miR$ 1,89 mil

01/09/20263,787702R$ 827,16 mi19R$ 12,63 miR$ 4,19 mi

01/08/20263,753553R$ 811,29 mi19R$ 8,18 miR$ 16,64 mi

01/07/20263,71497R$ 811,39 mi19R$ 3,84 miR$ 12,26 mi

01/06/20263,668036R$ 809,48 mi19R$ 15,67 miR$ 11,4 mi

01/05/20263,625442R$ 795,87 mi19R$ 5,53 miR$ 9,6 mi

01/04/20263,580572R$ 790,05 mi19R$ 71,05 miR$ 23,79 mi

01/03/20263,544494R$ 734,75 mi18R$ 9,55 miR$ 27,46 mi

01/02/20263,512122R$ 745,82 mi18R$ 297,47 miR$ 1,71 mi

01/01/20263,480357R$ 443,4 mi16R$ 2,56 miR$ 6,28 mi

01/12/20253,439517R$ 441,91 mi15R$ 7,39 miR$ 4,34 mi

01/11/20253,398552R$ 433,62 mi15R$ 2,61 miR$ 3,97 mi

01/10/20253,361571R$ 430,26 mi15R$ 3,79 miR$ 4,6 mi

01/09/20253,319239R$ 425,63 mi15R$ 31,27 miR$ 6,23 mi

01/08/20253,275364R$ 395,12 mi14R$ 10,49 miR$ 1,05 mi

01/07/20253,232969R$ 380,59 mi12R$ 7,39 miR$ 4,18 mi

01/06/20253,195075R$ 372,94 mi11R$ 2,59 miR$ 3,48 mi

01/05/20253,159292R$ 369,64 mi11R$ 7,26 miR$ 5,63 mi

01/04/20253,122068R$ 363,63 mi10R$ 6,43 miR$ 668,68 mil

01/03/20253,085307R$ 353,6 mi10R$ 45,85 miR$ 1,49 mi

01/02/20253,050701R$ 305,36 mi10R$ 2,98 miR$ 43,09 mi

01/01/20253,018961R$ 341,93 mi11R$ 2,14 miR$ 2,32 mi

01/12/20242,988339R$ 338,64 mi11R$ 8,51 miR$ 673,54 mil

01/11/20242,994209R$ 331,46 mi11R$ 73,4 milR$ 4,6 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial