Fundos 360 · Multimercado

ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

42.501.967/0001-05 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 811,37 mi3.415 cotistas

Rentabilidade 1M-0,02%

Rentabilidade 6M+6,31%

Rentabilidade 12M+12,29%

Rentabilidade 24M+28,48%

Fluxo líquido no mêsR$ 130,73 mil

Score Fundo 360

79/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência92

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo34

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala68

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

19,072748out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,72%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos11últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos1últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 52,7 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ42.501.967/0001-05

Início17/06/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202619,072748R$ 809,32 mi3.412R$ 459,47 milR$ 2,52 mi

01/09/202619,072939R$ 811,39 mi3.415R$ 7,83 miR$ 12,07 mi

01/08/202618,95458R$ 810,59 mi3.409R$ 10,17 miR$ 9,3 mi

01/07/202618,767263R$ 801,7 mi3.402R$ 7,26 miR$ 8,58 mi

01/06/202618,485512R$ 790,97 mi3.416R$ 6,34 miR$ 24,21 mi

01/05/202618,245892R$ 798,52 mi3.468R$ 3,25 miR$ 30,43 mi

01/04/202617,937495R$ 818,83 mi3.551R$ 2,3 miR$ 13,88 mi

01/03/202617,790993R$ 823,69 mi3.604R$ 16,89 miR$ 11,84 mi

01/02/202617,713541R$ 815,07 mi3.605R$ 10,43 miR$ 6,87 mi

01/01/202617,604943R$ 806,53 mi3.587R$ 10,29 miR$ 7,35 mi

01/12/202517,36837R$ 792,78 mi3.572R$ 15,89 miR$ 11,12 mi

01/11/202517,160084R$ 778,52 mi3.570R$ 6,8 miR$ 12,43 mi

01/10/202516,981491R$ 784,53 mi3.582R$ 7,9 miR$ 12,9 mi

01/09/202516,782282R$ 780,28 mi3.598R$ 8,14 miR$ 9,53 mi

01/08/202516,524894R$ 769,68 mi3.608R$ 3,68 miR$ 10,83 mi

01/07/202516,317075R$ 767,09 mi3.630R$ 6,75 miR$ 11,28 mi

01/06/202516,078275R$ 760,36 mi3.648R$ 2,8 miR$ 8,62 mi

01/05/202515,86561R$ 756,2 mi3.677R$ 2,5 miR$ 10,25 mi

01/04/202515,655368R$ 760,19 mi3.714R$ 6,46 miR$ 8,89 mi

01/03/202515,516644R$ 755,86 mi3.715R$ 7,05 miR$ 12,61 mi

01/02/202515,340372R$ 752,81 mi3.751R$ 4,07 miR$ 24,85 mi

01/01/202515,139798R$ 763,61 mi3.842R$ 4,95 miR$ 14,36 mi

01/12/202414,99177R$ 765,51 mi3.889R$ 11,94 miR$ 5,39 mi

01/11/202414,96486R$ 757,59 mi3.867R$ 16,47 miR$ 4,02 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial