Fundos 360 · Multimercado

IAREC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

46.729.454/0001-07 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 339,08 mi7 cotistas

A comparação estatística entre fundos semelhantes continua em otimização. Os dados de composição foram restabelecidos separadamente.

Rentabilidade 1M+1,13%

Rentabilidade 6M+5,39%

Rentabilidade 12M-2,96%

Rentabilidade 24M-9,76%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

50/100

Atenção

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36060%baixa · cobertura 55%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco50

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência42

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação10

Pontuação maior para carteiras menos concentradas nas maiores posições.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala61

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

0,967204out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada9,32%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-19,96%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos5últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos7últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 145 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

01/08/2026

Maior posição75,39%

Top 5100,01%

Top 10100,02%

Parcela confidencial0,00%

Concentração alta

Leitura 360: a maior exposição está em Exterior, com 99,98% do patrimônio informado. O Top 5 reúne 100,01% e o Top 10,100,02%. Confiança da leitura: alta.

Exposição por classepercentual sobre o patrimônio informado

Exterior2 posições

99,98%

Outros ativos2 posições

0,02%

Títulos públicos1 posições

0,01%

Cotas de fundos1 posições

0,01%

Principais posiçõesaté 20 maiores ativos individualizados

AtivoClasseValor% PL

INTERNATIONAL FINANCIAL BACKGROUND FENIX FUND LTDINTERNATIONAL FINANCIAL BACKGROUND FENIX FUND LTDExteriorR$ 238,35 mi75,39%

IRES INTERNATIONAL REAL ESTATE SOLUTION FUND LTDIRES INTERNATIONAL REAL ESTATE SOLUTION FUND LTD

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ46.729.454/0001-07

Início23/04/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior

BenchmarkNão se aplica

CondomínioFechado

Público-alvoProfissional

AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CustodianteBANCO BTG PACTUAL S/A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20260,967204R$ 324,36 mi7R$ 0R$ 0

01/09/20260,999814R$ 335,3 mi7R$ 20 miR$ 0

01/08/20261,003059R$ 316,17 mi7R$ 0R$ 0

01/07/20260,981901R$ 309,5 mi7R$ 10 miR$ 0

01/06/20261,000188R$ 305,19 mi7R$ 5 miR$ 0

01/05/20260,975943R$ 292,86 mi7R$ 20 miR$ 0

01/04/20260,959349R$ 267,84 mi7R$ 20 miR$ 0

01/03/20261,005373R$ 260,18 mi7R$ 10 miR$ 0

01/02/20260,994666R$ 247,57 mi7R$ 0R$ 0

01/01/20261,017242R$ 253,19 mi7R$ 30 miR$ 0

01/12/20251,063564R$ 233,93 mi7R$ 10 miR$ 0

01/11/20251,032618R$ 217,08 mi7R$ 20 miR$ 0

01/10/20251,041964R$ 199 mi7R$ 10 miR$ 0

01/09/20251,030925

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial