Fundos 360 · Ações

GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

14.213.077/0001-54 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 4,02 bi6 cotistas

Rentabilidade 1M+2,07%

Rentabilidade 6M+15,68%

Rentabilidade 12M+34,42%

Rentabilidade 24M+50,16%

Fluxo líquido no mês-R$ 1,96 mi

Score Fundo 360

64/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36050%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco70

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência67

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo40

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala82

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

8,105124out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada19,02%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-12,20%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos8últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos4últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 164,75 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ14.213.077/0001-54

Início23/09/2024

ClasseAções

Classificação ANBIMAAções Livre

BenchmarkNão se aplica

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

GestorGUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA

CustodianteBANCO BTG PACTUAL S/A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20268,105124R$ 4,18 bi6R$ 5,92 miR$ 70,61 mi

01/09/20267,527293R$ 3,95 bi6R$ 33,36 miR$ 33,57 mi

01/08/20267,09965R$ 3,72 bi6R$ 23,22 miR$ 75,71 mi

01/07/20266,72462R$ 3,58 bi6R$ 14,52 miR$ 34,1 mi

01/06/20266,049429R$ 3,24 bi6R$ 25,82 miR$ 35,08 mi

01/05/20266,14985R$ 3,3 bi6R$ 34,92 miR$ 33,92 mi

01/04/20266,64193R$ 3,56 bi6R$ 31,26 miR$ 70,97 mi

01/03/20266,713708R$ 3,64 bi6R$ 37,1 miR$ 85,02 mi

01/02/20266,889633R$ 3,79 bi7R$ 42,9 miR$ 36,19 mi

01/01/20266,499802R$ 3,56 bi7R$ 114,87 miR$ 34,22 mi

01/12/20255,974164R$ 3,2 bi6R$ 41,29 miR$ 48,57 mi

01/11/20255,948651R$ 3,2 bi6R$ 18,53 miR$ 30,5 mi

01/10/20255,715824R$ 3,08 bi6R$ 112,92 miR$ 30,03 mi

01/09/20255,745973R$ 3,01 bi5R$ 29,27 miR$ 33,71 mi

01/08/20255,472705R$ 2,88 bi5R$ 127,88 miR$ 55,53 mi

01/07/20255,110844R$ 2,61 bi5R$ 25,07 miR$ 31,87 mi

01/06/20255,253919R$ 2,69 bi5R$ 29,52 miR$ 136,74 mi

01/05/20255,073481R$ 2,71 bi5R$ 33,15 miR$ 30,41 mi

01/04/20255,009976R$ 2,67 bi5R$ 98,87 miR$ 85,26 mi

01/03/20254,654448R$ 2,47 bi4R$ 31,72 miR$ 86,08 mi

01/02/20254,528074R$ 2,46 bi4R$ 78,31 miR$ 82,46 mi

01/01/20254,787977R$ 2,6 bi4R$ 14,93 miR$ 59,47 mi

01/12/20244,659227R$ 2,58 bi4R$ 28,31 miR$ 82,64 mi

01/11/20244,922116R$ 2,78 bi4R$ 21,4 miR$ 78,63 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial