Fundos 360 · Multimercado

GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

22.975.153/0001-97 · dados até 28/09/2026

Patrimônio líquidoR$ 15,08 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+5,43%

Rentabilidade 6M+18,78%

Rentabilidade 12M+31,72%

Rentabilidade 24M—

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

78/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36086%alta · cobertura 90%

Retorno relativo69

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência66

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco59

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala94

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação95

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

626,048526set. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada5,72%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 4,84 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Competitivo

Retorno 12M do fundo+31,72%mediana dos pares +11,38%

Posição entre pares98%melhor que 98% dos pares

Volatilidade anualizada7,33%mediana dos pares 4,24%

Eficiência retorno/risco4,33melhor que 66% dos pares

Grupo comparável13.660fundos da classe Multimercado

Competitivo

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoNão se aplica

Benchmark 12M—

Excesso 12M—

Excesso 24M—

O benchmark cadastrado é Não se aplica. A comparação numérica direta ainda não está disponível para esse índice, mas ele continua sendo usado para formar o grupo de pares quando existe amostra suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ22.975.153/0001-97

Início18/03/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior

BenchmarkNão se aplica

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

GestorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

CustodianteBNY MELLON BANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/09/2026626,048526R$ 15,08 bi1R$ 0R$ 0

01/08/2026593,828792R$ 14,3 bi1R$ 0R$ 0

01/07/2026581,991787R$ 14,02 bi1R$ 0R$ 0

01/06/2026567,266352R$ 13,66 bi1R$ 0R$ 0

01/05/2026540,652672R$ 13,02 bi1R$ 0R$ 20,4 mi

01/04/2026538,579083R$ 12,99 bi1R$ 20 miR$ 0

01/03/2026527,067156R$ 12,69 bi1R$ 0R$ 0

01/02/2026508,994996R$ 12,26 bi1R$ 0R$ 0

01/01/2026503,576173R$ 12,13 bi1R$ 12,3 biR$ 7,18 bi

01/12/2025490,885807R$ 6,77 bi1R$ 320 miR$ 60 mi

01/11/2025488,821341R$ 6,48 bi1R$ 350 miR$ 860 mi

01/10/2025485,82767R$ 6,96 bi1R$ 250 miR$ 280 mi

01/09/2025475,288813R$ 6,84 bi1R$ 0R$ 0

01/08/2025442,509606R$ 6,37 bi1R$ 0R$ 140 mi

01/07/2025431,32332R$ 6,35 bi1R$ 0R$ 0

01/06/2025419,64019R$ 6,17 bi1R$ 0R$ 0

01/05/2025375,999066R$ 5,53 bi1R$ 0R$ 500 mi

01/04/2025358,020555R$ 5,75 bi1R$ 0R$ 0

01/03/2025354,718008R$ 5,7 bi1R$ 0R$ 40 mi

01/02/2025344,708952R$ 5,58 bi1R$ 0R$ 60 mi

01/01/2025322,89649R$ 5,28 bi1R$ 453 miR$ 450 mi

01/12/2024297,859961R$ 4,9 bi1R$ 1,49 biR$ 2,47 bi

01/11/2024265,833159R$ 5,4 bi1R$ 150 miR$ 250 mi

01/10/2024256,80847R$ 5,32 bi1R$ 0R$ 1,15 bi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial