Fundos 360 · Multimercado

GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

48.966.484/0001-54 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 5,34 bi12 cotistas

Rentabilidade 1M+0,39%

Rentabilidade 6M+14,61%

Rentabilidade 12M+23,40%

Rentabilidade 24M+47,42%

Fluxo líquido no mês-R$ 25,77 mi

Score Fundo 360

69/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco91

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência83

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala85

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,997159out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada8,07%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-3,42%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos10últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos2últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 3,33 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ48.966.484/0001-54

Início26/03/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorINTRAG DTVM LTDA.

GestorGENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,997159R$ 5,36 bi12R$ 2,85 miR$ 105,5 mi

01/09/20261,953849R$ 5,34 bi12R$ 194,22 miR$ 335,48 mi

01/08/20261,833137R$ 5,12 bi12R$ 62,97 miR$ 249,61 mi

01/07/20261,797539R$ 5,21 bi12R$ 69,35 miR$ 216,01 mi

01/06/20261,777776R$ 5,3 bi12R$ 308,49 miR$ 198,56 mi

01/05/20261,730978R$ 5,05 bi11R$ 119,35 miR$ 321,24 mi

01/04/20261,711339R$ 5,2 bi11R$ 74,04 miR$ 1,03 bi

01/03/20261,675146R$ 6,03 bi11R$ 65,71 miR$ 207,23 mi

01/02/20261,734466R$ 6,39 bi11R$ 94,03 miR$ 678,1 mi

01/01/20261,686049R$ 6,79 bi11R$ 85,08 miR$ 493,84 mi

01/12/20251,636319R$ 6,99 bi11R$ 82,46 miR$ 323,55 mi

01/11/20251,637728R$ 7,24 bi11R$ 69,36 miR$ 395,99 mi

01/10/20251,58942R$ 7,34 bi11R$ 182,43 miR$ 152,36 mi

01/09/20251,580295R$ 7,27 bi10R$ 59,32 miR$ 120,51 mi

01/08/20251,5427R$ 7,16 bi10R$ 115,08 miR$ 138,33 mi

01/07/20251,502736R$ 7 bi10R$ 125,52 miR$ 220,09 mi

01/06/20251,527545R$ 7,21 bi10R$ 242,94 miR$ 228,33 mi

01/05/20251,470657R$ 6,92 bi9R$ 112,83 miR$ 250,73 mi

01/04/20251,475518R$ 7,09 bi9R$ 219,77 miR$ 198,9 mi

01/03/20251,389876R$ 6,69 bi9R$ 209,23 miR$ 180,75 mi

01/02/20251,422089R$ 6,81 bi9R$ 101,47 miR$ 267,86 mi

01/01/20251,400027R$ 6,87 bi9R$ 188,18 miR$ 359,91 mi

01/12/20241,409369R$ 7,09 bi9R$ 208,32 miR$ 140,83 mi

01/11/20241,374596R$ 6,85 bi9R$ 165,6 miR$ 85,34 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial