Fundos 360 · Multimercado

GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

48.994.660/0001-61 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 1,31 bi143 cotistas

Rentabilidade 1M+0,32%

Rentabilidade 6M+12,45%

Rentabilidade 12M+19,97%

Rentabilidade 24M+39,30%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

69/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo95

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência53

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco58

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência83

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala72

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,767206out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada7,05%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-3,17%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos10últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos2últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 752,12 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Competitivo

Retorno 12M do fundo+19,97%mediana dos pares +11,43%

Posição entre pares95%melhor que 95% dos pares

Volatilidade anualizada6,86%mediana dos pares 4,11%

Eficiência retorno/risco2,91melhor que 53% dos pares

Grupo comparável6.427fundos com benchmark DI de um dia

Competitivo

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M+5,50 p.p.

Excesso 24M+9,56 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ48.994.660/0001-61

Início01/04/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorINTRAG DTVM LTDA.

GestorGENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,767206R$ 1,31 bi141R$ 0R$ 22,04 mi

01/09/20261,735872R$ 1,3 bi143R$ 2,92 miR$ 28,34 mi

01/08/20261,647492R$ 1,27 bi143R$ 18,48 miR$ 42,46 mi

01/07/20261,618346R$ 1,27 bi148R$ 36,59 miR$ 69,3 mi

01/06/20261,603445R$ 1,29 bi151R$ 31,45 miR$ 13,18 mi

01/05/20261,563931R$ 1,24 bi149R$ 6,54 miR$ 14,01 mi

01/04/20261,548544R$ 1,24 bi149R$ 5,35 miR$ 124,21 mi

01/03/20261,518057R$ 1,33 bi162R$ 10,97 miR$ 93,28 mi

01/02/20261,567713R$ 1,46 bi164R$ 16,66 miR$ 60,77 mi

01/01/20261,531126R$ 1,47 bi172R$ 20,93 miR$ 229,26 mi

01/12/20251,489775R$ 1,63 bi180R$ 14,2 miR$ 151,85 mi

01/11/20251,492792R$ 1,77 bi186R$ 11,79 miR$ 79,29 mi

01/10/20251,451597R$ 1,79 bi188R$ 36,23 miR$ 40,3 mi

01/09/20251,445757R$ 1,79 bi192R$ 11,77 miR$ 25,21 mi

01/08/20251,413772R$ 1,76 bi197R$ 16,32 miR$ 24,85 mi

01/07/20251,379291R$ 1,73 bi196R$ 17 miR$ 32,66 mi

01/06/20251,404575R$ 1,78 bi192R$ 38,68 miR$ 52,36 mi

01/05/20251,357312R$ 1,73 bi194R$ 30,12 miR$ 63,55 mi

01/04/20251,363498R$ 1,77 bi192R$ 47,51 miR$ 47,99 mi

01/03/20251,28698R$ 1,68 bi195R$ 78,31 miR$ 23,43 mi

01/02/20251,318668R$ 1,67 bi194R$ 35,99 miR$ 19,61 mi

01/01/20251,300208R$ 1,63 bi198R$ 83,85 miR$ 53,85 mi

01/12/20241,311214R$ 1,61 bi191R$ 28,89 miR$ 27,43 mi

01/11/20241,28415R$ 1,58 bi193R$ 73,82 miR$ 15,31 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial