Fundos 360 · Multimercado

FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

01.912.197/0001-06 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 8,22 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+0,12%

Rentabilidade 6M+2,27%

Rentabilidade 12M+8,69%

Rentabilidade 24M+17,51%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

81/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco95

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência92

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo40

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala88

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

12.804,135891out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada2,37%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-1,82%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos11últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos1últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 327,65 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ01.912.197/0001-06

Início20/12/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorINTRAG DTVM LTDA.

GestorFUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202612.804,135891R$ 8,23 bi1R$ 0R$ 0

01/09/202612.771,051566R$ 8,21 bi1R$ 0R$ 0

01/08/202612.921,706314R$ 8,43 bi1R$ 0R$ 600 mi

01/07/202612.858,748758R$ 14,33 bi1R$ 0R$ 30 mi

01/06/202612.774,377631R$ 14,26 bi1R$ 150 miR$ 30 mi

01/05/202612.641,271183R$ 14 bi1R$ 0R$ 25 mi

01/04/202612.502,704417R$ 13,87 bi1R$ 0R$ 30 mi

01/03/202612.334,643286R$ 13,71 bi1R$ 0R$ 60 mi

01/02/202612.156,634079R$ 13,57 bi1R$ 0R$ 80 mi

01/01/202612.055,085667R$ 13,54 bi1R$ 0R$ 176 mi

01/12/202511.947,507943R$ 13,59 bi1R$ 285,85 miR$ 150 mi

01/11/202511.842,204072R$ 13,34 bi1R$ 447,5 miR$ 30 mi

01/10/202511.764,604911R$ 12,83 bi1R$ 362,5 miR$ 60 mi

01/09/202511.659,89101R$ 12,42 bi1R$ 200 miR$ 50 mi

01/08/202511.563,965491R$ 12,17 bi1R$ 0R$ 30 mi

01/07/202511.498,265508R$ 12,13 bi1R$ 150 miR$ 10 mi

01/06/202511.386,434928R$ 11,87 bi1R$ 150 miR$ 40 mi

01/05/202511.304,958002R$ 11,67 bi1R$ 121 miR$ 80 mi

01/04/202511.194,559523R$ 11,52 bi1R$ 245 miR$ 0

01/03/202511.080,89596R$ 11,16 bi1R$ 300 miR$ 40 mi

01/02/202510.895,993694R$ 10,72 bi1R$ 0R$ 90 mi

01/01/202510.773,580432R$ 10,69 bi1R$ 136 miR$ 75 mi

01/12/202410.691,837032R$ 10,54 bi1R$ 0R$ 847,52 mi

01/11/202410.889,5076R$ 11,6 bi1R$ 0R$ 60 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial