Fundos 360 · Cambial

FILADÉLFIA CAMBIAL FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

23.611.253/0001-05 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 183,64 mi1 cotistas

Rentabilidade 1M+0,31%

Rentabilidade 6M+7,53%

Rentabilidade 12M+1,98%

Rentabilidade 24M+1,07%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

78/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36081%alta · cobertura 90%

Retorno relativo92

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência89

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco70

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência50

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala55

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação66

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

2.036,226817out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada9,45%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-12,93%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos6últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos6últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 43,95 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Retorno 12M do fundo+1,98%mediana dos pares +1,19%

Posição entre pares91%melhor que 91% dos pares

Volatilidade anualizada9,20%mediana dos pares 9,10%

Eficiência retorno/risco0,22melhor que 89% dos pares

Grupo comparável65fundos da classe Cambial

Abaixo da régua

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M-12,48 p.p.

Excesso 24M-28,67 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ23.611.253/0001-05

Início25/06/2025

ClasseCambial

Classificação ANBIMACambial

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorINTRAG DTVM LTDA.

GestorFranklin Templeton Brasil Ltda.

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20262.036,226817R$ 176,11 mi1R$ 0R$ 0

01/09/20262.116,678551R$ 183,07 mi1R$ 0R$ 41,13 mi

01/08/20262.097,932094R$ 222,2 mi1R$ 26,02 miR$ 0

01/07/20262.046,706218R$ 191,49 mi1R$ 0R$ 0

01/06/20262.072,987833R$ 193,95 mi1R$ 25,9 miR$ 0

01/05/20262.015,394576R$ 163,38 mi1R$ 0R$ 0

01/04/20261.974,68917R$ 160,08 mi1R$ 0R$ 0

01/03/20262.056,346009R$ 166,7 mi1R$ 96,2 miR$ 0

01/02/20262.028,553166R$ 70,11 mi1R$ 0R$ 0

01/01/20262.064,169325R$ 71,34 mi1R$ 0R$ 52 mi

01/12/20252.143,432016R$ 128,73 mi1R$ 0R$ 11,04 mi

01/11/20252.071,732338R$ 135,1 mi1R$ 0R$ 0

01/10/20252.082,039488R$ 135,78 mi1R$ 0R$ 0

01/09/20252.049,591818R$ 133,66 mi1R$ 19 miR$ 0

01/08/20252.077,548997R$ 116,56 mi1R$ 0R$ 0

01/07/20252.135,382891R$ 119,81 mi1R$ 55 miR$ 0

01/06/20252.059,929121R$ 62,17 mi1R$ 0R$ 84,8 mi

01/05/20252.150,570453R$ 150,1 mi1R$ 11,32 miR$ 0

01/04/20252.123,306303R$ 136,97 mi1R$ 0R$ 0

01/03/20252.129,43755R$ 137,36 mi1R$ 0R$ 40,39 mi

01/02/20252.188,185527R$ 182,38 mi1R$ 0R$ 0

01/01/20252.156,507378R$ 179,74 mi1R$ 0R$ 12,1 mi

01/12/20242.267,899652R$ 201,4 mi1R$ 0R$ 0

01/11/20242.194,146745R$ 194,85 mi1R$ 0R$ 0

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial