Fundos 360 · Multimercado

FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

05.754.101/0001-71 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 12,13 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+0,17%

Rentabilidade 6M+4,13%

Rentabilidade 12M+11,89%

Rentabilidade 24M+22,87%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

83/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36050%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo28

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala92

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

38,480183out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,44%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-0,04%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 1,05 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ05.754.101/0001-71

Início17/06/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkNão se aplica

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

GestorFUNDACAO CESP

CustodianteBANCO BRADESCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202638,480183R$ 12,16 bi1R$ 764,61 milR$ 0

01/09/202638,342141R$ 12,17 bi1R$ 15,34 miR$ 59,48 mi

01/08/202637,843784R$ 12,06 bi1R$ 16,38 miR$ 124,3 mi

01/07/202637,585586R$ 12,09 bi1R$ 16,9 miR$ 114,54 mi

01/06/202637,35819R$ 12,11 bi1R$ 1,18 miR$ 97,14 mi

01/05/202637,13746R$ 12,13 bi1R$ 16,01 miR$ 120,18 mi

01/04/202636,881445R$ 12,15 bi1R$ 1,06 miR$ 117,68 mi

01/03/202636,262288R$ 12,06 bi1R$ 472,77 milR$ 107,79 mi

01/02/202635,879472R$ 12,04 bi1R$ 16 miR$ 117,23 mi

01/01/202635,579345R$ 12,04 bi1R$ 53,98 miR$ 126,78 mi

01/12/202535,021709R$ 11,93 bi1R$ 39,65 miR$ 128,88 mi

01/11/202534,705091R$ 11,91 bi1R$ 53,3 miR$ 170,74 mi

01/10/202534,326181R$ 11,89 bi1R$ 53,32 miR$ 114,4 mi

01/09/202533,991009R$ 11,84 bi1R$ 38,8 miR$ 100 mi

01/08/202533,631105R$ 11,77 bi1R$ 52,53 miR$ 116,83 mi

01/07/202533,265711R$ 11,71 bi1R$ 54,21 miR$ 122,22 mi

01/06/202533,072079R$ 11,71 bi1R$ 56,23 miR$ 112,5 mi

01/05/202532,940277R$ 11,72 bi1R$ 53,42 miR$ 112,72 mi

01/04/202532,651467R$ 11,67 bi1R$ 54,56 miR$ 111,25 mi

01/03/202532,391509R$ 11,64 bi1R$ 70,25 miR$ 118,77 mi

01/02/202532,098667R$ 11,58 bi1R$ 1,17 biR$ 58,55 mi

01/01/202531,876129R$ 10,4 bi1R$ 313,49 miR$ 76,48 mi

01/12/202431,441366R$ 10,02 bi1R$ 70,99 miR$ 148,91 mi

01/11/202431,454483R$ 10,11 bi1R$ 69,74 miR$ 166,92 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial