Fundos 360 · Multimercado

FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

05.754.033/0001-40 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 7,09 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+0,15%

Rentabilidade 6M+4,43%

Rentabilidade 12M+12,14%

Rentabilidade 24M+23,56%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

75/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36086%alta · cobertura 90%

Retorno relativo53

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência84

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco97

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo34

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala87

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação95

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

36,160379out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,25%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 465,34 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Acima da régua

Retorno 12M do fundo+12,14%mediana dos pares +11,38%

Posição entre pares60%melhor que 60% dos pares

Volatilidade anualizada1,20%mediana dos pares 4,46%

Eficiência retorno/risco10,12melhor que 84% dos pares

Grupo comparável13.660fundos da classe Multimercado

Acima da régua

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoNão se aplica

Benchmark 12M—

Excesso 12M—

Excesso 24M—

O benchmark cadastrado é Não se aplica. A comparação numérica direta ainda não está disponível para esse índice, mas ele continua sendo usado para formar o grupo de pares quando existe amostra suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ05.754.033/0001-40

Início17/06/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkNão se aplica

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

GestorFUNDACAO CESP

CustodianteBANCO BRADESCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202636,160379R$ 7,1 bi1R$ 2,38 miR$ 0

01/09/202636,04689R$ 7,1 bi1R$ 3,3 miR$ 30,14 mi

01/08/202635,602426R$ 7,04 bi1R$ 2,61 miR$ 51,45 mi

01/07/202635,334957R$ 7,04 bi1R$ 1,98 miR$ 51,93 mi

01/06/202635,086107R$ 7,04 bi1R$ 4,59 miR$ 49,12 mi

01/05/202634,847482R$ 7,03 bi1R$ 3,33 miR$ 49,03 mi

01/04/202634,566636R$ 7,02 bi1R$ 3,02 miR$ 49,32 mi

01/03/202634,025591R$ 6,96 bi1R$ 2,23 miR$ 48,18 mi

01/02/202633,655813R$ 6,93 bi1R$ 8,51 miR$ 48,83 mi

01/01/202633,349005R$ 6,9 bi1R$ 5,97 miR$ 65,97 mi

01/12/202532,851687R$ 6,86 bi1R$ 36,98 miR$ 47,17 mi

01/11/202532,539087R$ 6,81 bi1R$ 7,39 miR$ 56,5 mi

01/10/202532,190169R$ 6,78 bi1R$ 7,8 miR$ 31,02 mi

01/09/202531,864431R$ 6,74 bi1R$ 7,73 miR$ 31,91 mi

01/08/202531,53655R$ 6,69 bi1R$ 7,78 miR$ 32,87 mi

01/07/202531,183331R$ 6,64 bi1R$ 7,51 miR$ 27,97 mi

01/06/202531,040077R$ 6,63 bi1R$ 7,43 miR$ 27,16 mi

01/05/202530,860523R$ 6,61 bi1R$ 8,04 miR$ 31,58 mi

01/04/202530,557253R$ 6,57 bi1R$ 10,04 miR$ 29,68 mi

01/03/202530,247629R$ 6,52 bi1R$ 18,36 miR$ 27,51 mi

01/02/202529,961025R$ 6,47 bi1R$ 35,57 miR$ 57,67 mi

01/01/202529,769653R$ 6,45 bi1R$ 59,45 miR$ 64,73 mi

01/12/202429,371739R$ 6,37 bi1R$ 32,91 miR$ 64,85 mi

01/11/202429,371621R$ 6,4 bi1R$ 6,17 miR$ 85,73 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial