Fundos 360 · Ações

FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

05.941.739/0001-11 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 22,3 mi3 cotistas

A comparação estatística entre fundos semelhantes continua em otimização. Os dados de composição foram restabelecidos separadamente.

Rentabilidade 1M+0,23%

Rentabilidade 6M+5,34%

Rentabilidade 12M+15,77%

Rentabilidade 24M+35,25%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

63/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36060%baixa · cobertura 55%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco87

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência83

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação21

Pontuação maior para carteiras menos concentradas nas maiores posições.10% do modelo-base

Fluxo50

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala37

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

187,850366out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada5,65%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-5,40%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos10últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos2últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 0captações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

01/08/2026

Maior posição37,75%

Top 573,28%

Top 1098,14%

Parcela confidencial0,00%

Concentração alta

Leitura 360: a maior exposição está em Cotas de fundos, com 94,05% do patrimônio informado. O Top 5 reúne 73,28% e o Top 10,98,14%. Confiança da leitura: alta.

Exposição por classepercentual sobre o patrimônio informado

Cotas de fundos11 posições

94,05%

Títulos públicos1 posições

6,02%

Outros ativos3 posições

0,10%

Principais posiçõesaté 20 maiores ativos individualizados

AtivoClasseValor% PL

DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de fundosR$ 8,22 mi37,75%

BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAFATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de fundosR$ 2,77 mi12,74%

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ05.941.739/0001-11

Início07/05/2025

ClasseAções

Classificação ANBIMAAções Livre

BenchmarkOUTROS

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CustodianteBANCO BRADESCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/2026187,850366R$ 22,57 mi3R$ 0R$ 0

01/09/2026185,165173R$ 22,25 mi3R$ 0R$ 0

01/08/2026181,180024R$ 21,77 mi3R$ 0R$ 0

01/07/2026177,902812R$ 21,38 mi3R$ 0R$ 0

01/06/2026176,366518R$ 21,19 mi3R$ 0R$ 0

01/05/2026175,917924R$ 21,14 mi3R$ 0R$ 0

01/04/2026176,194772R$ 21,17 mi3R$ 0R$ 0

01/03/2026169,578239R$ 20,38 mi3R$ 0R$ 0

01/02/2026173,15151R$ 20,8 mi3R$ 0R$ 0

01/01/2026170,90166R$ 20,53 mi3R$ 0R$ 0

01/12/2025165,061044R$ 19,83 mi3R$ 0R$ 0

01/11/2025164,119071R$ 19,72 mi3R$ 0R$ 0

01/10/2025160,311572R$ 19,26 mi3R$ 0R$ 0

01/09/2025157,42093R$ 18,91 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial

Fundos de investimento