Fundos 360 · Ações

ELIZABETHA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

50.734.470/0001-57 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 1,25 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+2,58%

Rentabilidade 6M+7,44%

Rentabilidade 12M+25,31%

Rentabilidade 24M+45,87%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

71/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36080%média · cobertura 90%

Retorno relativo55

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência96

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco81

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência75

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo50

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala72

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação77

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

170,281962out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada14,89%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-9,13%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos9últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos3últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 0captações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Acima da régua

Retorno 12M do fundo+25,31%mediana dos pares +24,54%

Posição entre pares56%melhor que 56% dos pares

Volatilidade anualizada14,29%mediana dos pares 18,29%

Eficiência retorno/risco1,77melhor que 96% dos pares

Grupo comparável106fundos com benchmark IBrX

Acima da régua

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoIBrX

Benchmark 12M—

Excesso 12M—

Excesso 24M—

O benchmark cadastrado é IBrX. A comparação numérica direta ainda não está disponível para esse índice, mas ele continua sendo usado para formar o grupo de pares quando existe amostra suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ50.734.470/0001-57

Início27/03/2025

ClasseAções

Classificação ANBIMAAções Livre

BenchmarkIBrX

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorINTRAG DTVM LTDA.

GestorTEMPO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/2026170,281962R$ 1,3 bi1R$ 0R$ 0

01/09/2026160,082091R$ 1,22 bi1R$ 0R$ 0

01/08/2026154,102484R$ 1,17 bi1R$ 0R$ 0

01/07/2026150,012635R$ 1,14 bi1R$ 0R$ 0

01/06/2026142,957172R$ 1,09 bi1R$ 0R$ 0

01/05/2026143,90959R$ 1,1 bi1R$ 0R$ 0

01/04/2026152,835386R$ 1,16 bi1R$ 0R$ 0

01/03/2026151,409224R$ 1,15 bi1R$ 0R$ 0

01/02/2026157,327083R$ 1,2 bi1R$ 0R$ 0

01/01/2026153,063151R$ 1,17 bi1R$ 0R$ 0

01/12/2025138,953119R$ 1,06 bi1R$ 0R$ 0

01/11/2025134,319526R$ 1,02 bi1R$ 0R$ 0

01/10/2025131,048864R$ 998,31 mi1R$ 0R$ 0

01/09/2025126,690229R$ 965,11 mi1R$ 0R$ 0

01/08/2025122,837168R$ 935,76 mi1R$ 0R$ 0

01/07/2025120,880165R$ 920,85 mi1R$ 0R$ 0

01/06/2025120,89398R$ 920,95 mi1R$ 0R$ 0

01/05/2025117,11105R$ 892,14 mi1R$ 0R$ 0

01/04/2025119,803013R$ 912,64 mi1R$ 0R$ 0

01/03/2025121,238728R$ 923,58 mi1R$ 0R$ 0

01/02/2025118,133864R$ 899,93 mi1R$ 0R$ 0

01/01/2025117,590467R$ 895,79 mi1R$ 0R$ 0

01/12/2024111,705181R$ 850,96 mi1R$ 0R$ 0

01/11/2024114,131939R$ 869,44 mi1R$ 0R$ 0

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial