Fundos 360 · Ações

DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

12.952.687/0001-44 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 15,02 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+3,90%

Rentabilidade 6M+4,79%

Rentabilidade 12M+1,48%

Rentabilidade 24M+53,48%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

59/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36050%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco50

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência50

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo70

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala94

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

32.392.105,795189out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada23,90%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-19,91%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos6últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos6últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 1,19 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ12.952.687/0001-44

Início17/04/2025

ClasseAções

Classificação ANBIMAAções Setoriais

BenchmarkOUTROS

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CustodianteBANCO BTG PACTUAL S/A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202632.392.105,795189R$ 16,46 bi1R$ 0R$ 0

01/09/202628.450.868,778386R$ 14,46 bi1R$ 42,68 milR$ 0

01/08/202626.064.395,379571R$ 13,25 bi1R$ 26 milR$ 0

01/07/202625.673.269,954049R$ 13,05 bi1R$ 2,14 biR$ 56 mi

01/06/202625.727.511,868787R$ 11,03 bi1R$ 0R$ 0

01/05/202625.100.800,641082R$ 10,77 bi1R$ 53 miR$ 106 mi

01/04/202628.208.885,383119R$ 12,16 bi1R$ 0R$ 0

01/03/202628.636.445,48587R$ 12,34 bi1R$ 0R$ 0

01/02/202629.472.730,128665R$ 12,7 bi1R$ 0R$ 0

01/01/202630.965.504,115885R$ 13,35 bi1R$ 0R$ 840 mi

01/12/202529.768.852,335534R$ 13,63 bi1R$ 0R$ 0

01/11/202531.339.724,598068R$ 14,35 bi1R$ 0R$ 0

01/10/202529.128.782,782913R$ 13,34 bi1R$ 0R$ 70 mi

01/09/202528.272.672,98472R$ 13,02 bi1R$ 0R$ 0

01/08/202526.303.786,25997R$ 12,12 bi1R$ 0R$ 65 mi

01/07/202521.737.262,272316R$ 10,07 bi1R$ 0R$ 0

01/06/202523.675.963,17367R$ 10,97 bi1R$ 0R$ 0

01/05/202525.108.703,04783R$ 11,63 bi1R$ 0R$ 0

01/04/202521.281.195,939119R$ 9,86 bi1R$ 0R$ 55 mi

01/03/202518.756.026,548525R$ 8,74 bi1R$ 0R$ 0

01/02/202517.969.039,837737R$ 8,37 bi1R$ 0R$ 0

01/01/202518.471.329,923884R$ 8,6 bi1R$ 0R$ 62,5 mi

01/12/202416.807.742,277784R$ 7,89 bi1R$ 0R$ 0

01/11/202417.744.044,085222R$ 8,33 bi1R$ 0R$ 0

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial