Fundos 360 · Multimercado

CONFIANÇA G FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

01.111.801/0001-97 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 1,11 bi5 cotistas

Rentabilidade 1M+0,12%

Rentabilidade 6M+5,41%

Rentabilidade 12M+12,74%

Rentabilidade 24M+27,52%

Fluxo líquido no mês-R$ 10,42 mi

Score Fundo 360

79/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo69

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência97

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco97

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo11

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala71

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

55,389799out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada0,89%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 173,1 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Competitivo

Retorno 12M do fundo+12,74%mediana dos pares +11,43%

Posição entre pares71%melhor que 71% dos pares

Volatilidade anualizada0,88%mediana dos pares 4,11%

Eficiência retorno/risco14,45melhor que 97% dos pares

Grupo comparável6.427fundos com benchmark DI de um dia

Competitivo

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M-1,72 p.p.

Excesso 24M-2,22 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ01.111.801/0001-97

Início09/06/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Juros e Moedas

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202655,389799R$ 1,11 bi5R$ 0R$ 11,16 mi

01/09/202655,056792R$ 1,11 bi5R$ 200 milR$ 7,16 mi

01/08/202654,358219R$ 1,11 bi5R$ 200 milR$ 15,89 mi

01/07/202653,794658R$ 1,11 bi4R$ 0R$ 24,67 mi

01/06/202653,139578R$ 1,12 bi4R$ 0R$ 52,93 mi

01/05/202652,786268R$ 1,17 bi4R$ 0R$ 31,3 mi

01/04/202652,291118R$ 1,19 bi4R$ 0R$ 6,93 mi

01/03/202651,733603R$ 1,18 bi4R$ 0R$ 6,66 mi

01/02/202651,293154R$ 1,18 bi5R$ 0R$ 5,7 mi

01/01/202650,717512R$ 1,17 bi5R$ 0R$ 7,71 mi

01/12/202550,027546R$ 1,16 bi5R$ 0R$ 760,14 mil

01/11/202549,571959R$ 1,15 bi5R$ 0R$ 2,64 mi

01/10/202548,891523R$ 1,14 bi5R$ 20 miR$ 9,2 mi

01/09/202548,275671R$ 1,12 bi5R$ 0R$ 7,26 mi

01/08/202547,697817R$ 1,11 bi5R$ 0R$ 4,9 mi

01/07/202547,042207R$ 1,1 bi5R$ 200 milR$ 15,55 mi

01/06/202546,661142R$ 1,11 bi5R$ 0R$ 8,8 mi

01/05/202546,058149R$ 1,1 bi5R$ 60 miR$ 191,12 mil

01/04/202545,552827R$ 1,03 bi5R$ 200 milR$ 0

01/03/202544,927102R$ 1,02 bi5R$ 20 miR$ 65,26 mi

01/02/202544,552693R$ 1,05 bi5R$ 0R$ 40,37 mi

01/01/202544,144545R$ 1,08 bi5R$ 0R$ 31,49 mi

01/12/202443,740412R$ 1,11 bi5R$ 18 miR$ 18,39 mi

01/11/202443,516818R$ 1,1 bi5R$ 0R$ 7,93 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial