Fundos 360 · Multimercado

CLASSE ÚNICA DO IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

30.282.270/0001-01 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 6,87 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+2,41%

Rentabilidade 6M+14,65%

Rentabilidade 12M+6,12%

Rentabilidade 24M+1,54%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

54/100

Atenção

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36048%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco50

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência50

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo50

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala87

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

141,770104out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada11,19%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-20,05%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos6últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos6últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 0captações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ30.282.270/0001-01

Início27/06/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior

Benchmark—

CondomínioFechado

Público-alvoProfissional

AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

GestorBANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.

CustodianteBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/2026141,770104R$ 6,39 bi1R$ 0R$ 0

01/09/2026148,851672R$ 6,71 bi1R$ 0R$ 0

01/08/2026144,868363R$ 6,53 bi1R$ 0R$ 0

01/07/2026141,409241R$ 6,38 bi1R$ 0R$ 0

01/06/2026143,244689R$ 6,46 bi1R$ 0R$ 0

01/05/2026137,379844R$ 6,19 bi1R$ 0R$ 0

01/04/2026132,962423R$ 5,99 bi1R$ 0R$ 0

01/03/2026140,125824R$ 6,32 bi1R$ 0R$ 0

01/02/2026139,3115R$ 6,28 bi1R$ 0R$ 0

01/01/2026143,001853R$ 6,45 bi1R$ 0R$ 0

01/12/2025146,808699R$ 6,62 bi1R$ 0R$ 0

01/11/2025142,856457R$ 6,44 bi1R$ 0R$ 0

01/10/2025143,652842R$ 6,48 bi1R$ 0R$ 0

01/09/2025141,974264R$ 6,4 bi1R$ 0R$ 0

01/08/2025144,712388R$ 6,52 bi1R$ 0R$ 0

01/07/2025143,933647R$ 6,49 bi1R$ 0R$ 0

01/06/2025140,55506R$ 6,34 bi1R$ 0R$ 0

01/05/2025150,775618R$ 6,8 bi1R$ 0R$ 0

01/04/2025147,636901R$ 6,66 bi1R$ 0R$ 0

01/03/2025146,394788R$ 6,6 bi1R$ 0R$ 0

01/02/2025166,316702R$ 7,5 bi1R$ 0R$ 0

01/01/2025155,097997R$ 6,99 bi1R$ 0R$ 0

01/12/2024161,332853R$ 7,27 bi1R$ 9 miR$ 0

01/11/2024157,512863R$ 7,09 bi1R$ 0R$ 0

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial