Fundos 360 · Multimercado

CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

05.754.066/0001-90 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 6,79 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+2,45%

Rentabilidade 6M+14,73%

Rentabilidade 12M+5,96%

Rentabilidade 24M+4,98%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

57/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36050%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco58

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência50

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo50

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala87

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

77,827198out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada11,32%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-16,64%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos6últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos6últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 0captações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ05.754.066/0001-90

Início27/06/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior

BenchmarkNão se aplica

CondomínioFechado

Público-alvoProfissional

AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

GestorBANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.

CustodianteBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202677,827198R$ 6,31 bi1R$ 0R$ 0

01/09/202681,76484R$ 6,63 bi1R$ 0R$ 0

01/08/202679,563757R$ 6,45 bi1R$ 0R$ 0

01/07/202677,656753R$ 6,29 bi1R$ 0R$ 0

01/06/202678,697389R$ 6,38 bi1R$ 0R$ 0

01/05/202675,458762R$ 6,12 bi1R$ 0R$ 0

01/04/202673,013582R$ 5,92 bi1R$ 0R$ 0

01/03/202677,020548R$ 6,24 bi1R$ 0R$ 0

01/02/202676,599002R$ 6,21 bi1R$ 0R$ 0

01/01/202678,647907R$ 6,37 bi1R$ 0R$ 0

01/12/202580,779446R$ 6,55 bi1R$ 0R$ 0

01/11/202578,594816R$ 6,37 bi1R$ 0R$ 0

01/10/202579,051819R$ 6,41 bi1R$ 0R$ 0

01/09/202578,130018R$ 6,33 bi1R$ 0R$ 0

01/08/202579,658088R$ 6,46 bi1R$ 0R$ 0

01/07/202579,238763R$ 6,42 bi1R$ 0R$ 0

01/06/202577,36852R$ 6,27 bi1R$ 0R$ 0

01/05/202583,066308R$ 6,73 bi1R$ 0R$ 0

01/04/202581,335324R$ 6,59 bi1R$ 0R$ 0

01/03/202580,713128R$ 6,54 bi1R$ 0R$ 0

01/02/202587,587376R$ 7,1 bi1R$ 0R$ 0

01/01/202581,371355R$ 6,59 bi1R$ 0R$ 0

01/12/202485,942135R$ 6,97 bi1R$ 0R$ 0

01/11/202483,858337R$ 6,8 bi1R$ 0R$ 0

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial