Fundos 360 · Multimercado

CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

35.650.636/0001-63 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 605,39 mi23.515 cotistas

Rentabilidade 1M+0,29%

Rentabilidade 6M+5,42%

Rentabilidade 12M+12,61%

Rentabilidade 24M+29,30%

Fluxo líquido no mês-R$ 347,22 mil

Score Fundo 360

76/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco96

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência92

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo25

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala66

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

16,012544out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada3,63%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-1,48%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos11últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos1últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 59,76 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ35.650.636/0001-63

Início27/11/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202616,012544R$ 605,39 mi23.510R$ 216,62 milR$ 569,52 mil

01/09/202615,966814R$ 604,01 mi23.531R$ 1,65 miR$ 7,95 mi

01/08/202615,773013R$ 602,93 mi23.700R$ 2,65 miR$ 6,59 mi

01/07/202615,602513R$ 600,32 mi23.827R$ 1,21 miR$ 12,03 mi

01/06/202615,409367R$ 603,66 mi24.100R$ 2,87 miR$ 10,23 mi

01/05/202615,324631R$ 607,72 mi24.314R$ 2,86 miR$ 9,7 mi

01/04/202615,189398R$ 614,62 mi24.506R$ 3,12 miR$ 11,57 mi

01/03/202615,026345R$ 616,42 mi24.705R$ 4,11 miR$ 7,97 mi

01/02/202615,252385R$ 629,62 mi24.943R$ 11,55 miR$ 6,44 mi

01/01/202614,963291R$ 612,66 mi24.976R$ 2,59 miR$ 4,78 mi

01/12/202514,526895R$ 596,95 mi25.237R$ 2,6 miR$ 11,36 mi

01/11/202514,409467R$ 600,86 mi25.499R$ 1,79 miR$ 7,8 mi

01/10/202514,219483R$ 606,47 mi25.773R$ 2,65 miR$ 8,79 mi

01/09/202514,023906R$ 604,22 mi26.054R$ 1,56 miR$ 11,17 mi

01/08/202513,723542R$ 600,76 mi26.436R$ 598,55 milR$ 15,85 mi

01/07/202513,421571R$ 602,59 mi26.830R$ 983,3 milR$ 14,12 mi

01/06/202513,424739R$ 615,87 mi27.287R$ 865,95 milR$ 16,39 mi

01/05/202513,143619R$ 618,35 mi27.747R$ 1,3 miR$ 21,74 mi

01/04/202513,008431R$ 636,74 mi28.362R$ 693,76 milR$ 32,11 mi

01/03/202512,7946R$ 657,5 mi29.158R$ 627,65 milR$ 21,1 mi

01/02/202512,838082R$ 680,27 mi29.853R$ 924,22 milR$ 20,71 mi

01/01/202512,747406R$ 695,16 mi30.455R$ 670,13 milR$ 26,22 mi

01/12/202412,620489R$ 713,62 mi31.150R$ 1,31 miR$ 30,36 mi

01/11/202412,54802R$ 736,13 mi31.723R$ 816,76 milR$ 34,5 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial