Fundos 360 · Renda Fixa

CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

09.468.618/0001-55 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 49,8 bi5 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+6,00%

Rentabilidade 12M+13,47%

Rentabilidade 24M+29,37%

Fluxo líquido no mês-R$ 168,73 mi

Score Fundo 360

98/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

5,868921out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,02%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 21,07 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ09.468.618/0001-55

Início13/05/2025

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL

GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CustodianteCAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20265,868921R$ 49,36 bi5R$ 177,63 miR$ 816,19 mi

01/09/20265,859783R$ 49,92 bi5R$ 1,58 biR$ 2,37 bi

01/08/20265,796533R$ 50,16 bi6R$ 1,8 biR$ 2,08 bi

01/07/20265,730837R$ 49,86 bi6R$ 1,32 biR$ 2,79 bi

01/06/20265,660697R$ 50,71 bi6R$ 2,01 biR$ 2,23 bi

01/05/20265,595827R$ 50,35 bi6R$ 1,98 biR$ 2,17 bi

01/04/20265,533559R$ 49,98 bi6R$ 26,13 biR$ 817,75 mi

01/03/20265,472807R$ 24,18 bi5R$ 464,5 miR$ 399,83 mi

01/02/20265,407918R$ 23,83 bi5R$ 551,59 miR$ 478,48 mi

01/01/20265,352828R$ 23,52 bi5R$ 335,68 miR$ 523,15 mi

01/12/20255,290373R$ 23,43 bi5R$ 904,53 miR$ 1,35 bi

01/11/20255,225172R$ 23,58 bi5R$ 382,86 miR$ 539,93 mi

01/10/20255,169468R$ 23,49 bi5R$ 487,68 miR$ 397,52 mi

01/09/20255,104648R$ 23,1 bi5R$ 539,68 miR$ 510,98 mi

01/08/20255,041221R$ 22,79 bi5R$ 219,53 miR$ 345,09 mi

01/07/20254,982178R$ 22,64 bi5R$ 561,28 miR$ 470,19 mi

01/06/20254,917983R$ 22,26 bi5R$ 533,22 miR$ 693,17 mi

01/05/20254,863153R$ 22,17 bi5R$ 343,98 miR$ 619,43 mi

01/04/20254,806678R$ 22,19 bi5R$ 316,67 miR$ 386,01 mi

01/03/20254,755549R$ 22,02 bi5R$ 322,65 miR$ 215,85 mi

01/02/20254,708555R$ 21,69 bi5R$ 333,71 miR$ 369,27 mi

01/01/20254,660672R$ 21,51 bi5R$ 550,92 miR$ 383,05 mi

01/12/20244,609813R$ 21,11 bi5R$ 206,13 miR$ 854,39 mi

01/11/20244,571221R$ 21,58 bi5R$ 372 miR$ 1,79 bi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial