Fundos 360 · Cambial

CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

05.164.377/0001-08 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 90,98 mi1 cotistas

Rentabilidade 1M+1,18%

Rentabilidade 6M+7,55%

Rentabilidade 12M+1,81%

Rentabilidade 24M+0,21%

Fluxo líquido no mês-R$ 253,32 mil

Score Fundo 360

59/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco66

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência50

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo68

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala49

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

4,212653out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada9,34%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-13,75%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos6últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos6últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 6,4 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ05.164.377/0001-08

Início20/05/2025

ClasseCambial

Classificação ANBIMACambial

BenchmarkDólar comercial

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL

GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CustodianteCAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20264,212653R$ 87,23 mi1R$ 152,98 milR$ 253,32 mil

01/09/20264,350168R$ 90,17 mi1R$ 1,04 miR$ 8,14 mi

01/08/20264,34695R$ 97,12 mi1R$ 294,5 milR$ 963,39 mil

01/07/20264,239845R$ 95,38 mi1R$ 699,67 milR$ 1,5 mi

01/06/20264,297879R$ 97,5 mi1R$ 290,92 milR$ 2,21 mi

01/05/20264,177496R$ 96,64 mi1R$ 425,52 milR$ 1,34 mi

01/04/20264,092787R$ 95,59 mi1R$ 5,64 miR$ 891,39 mil

01/03/20264,265445R$ 94,72 mi1R$ 11,88 miR$ 2,3 mi

01/02/20264,203623R$ 83,87 mi1R$ 5,36 miR$ 742,39 mil

01/01/20264,280832R$ 80,75 mi1R$ 2,1 miR$ 2,59 mi

01/12/20254,453183R$ 84,5 mi1R$ 4,14 miR$ 5,49 mi

01/11/20254,300533R$ 82,9 mi1R$ 2,06 miR$ 1,25 mi

01/10/20254,323321R$ 82,52 mi1R$ 788,26 milR$ 6,18 mi

01/09/20254,256812R$ 86,58 mi1R$ 2,61 miR$ 1,36 mi

01/08/20254,316681R$ 86,54 mi1R$ 2,5 miR$ 4,55 mi

01/07/20254,438127R$ 91,08 mi1R$ 14,08 miR$ 355,42 mil

01/06/20254,281303R$ 74,43 mi1R$ 1,04 miR$ 1,94 mi

01/05/20254,483303R$ 78,85 mi1R$ 621,57 milR$ 2,69 mi

01/04/20254,426539R$ 79,91 mi1R$ 487,14 milR$ 2,67 mi

01/03/20254,443828R$ 82,37 mi1R$ 1,12 miR$ 784,73 mil

01/02/20254,572342R$ 84,42 mi1R$ 4,53 miR$ 1,27 mi

01/01/20254,504663R$ 79,87 mi1R$ 4,29 miR$ 1,25 mi

01/12/20244,745503R$ 81,05 mi1R$ 3,88 miR$ 6,81 mi

01/11/20244,590417R$ 81,31 mi1R$ 2,93 miR$ 1,34 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial