Fundos 360 · Multimercado

CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

14.120.520/0001-42 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 695,99 mi1.356 cotistas

Rentabilidade 1M+0,11%

Rentabilidade 6M+5,10%

Rentabilidade 12M+11,31%

Rentabilidade 24M+25,85%

Fluxo líquido no mêsR$ 300,02 mil

Score Fundo 360

70/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo50

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência80

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco97

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala67

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

3,818256out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,43%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 182,79 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Retorno 12M do fundo+11,31%mediana dos pares +11,43%

Posição entre pares49%melhor que 49% dos pares

Volatilidade anualizada1,42%mediana dos pares 4,11%

Eficiência retorno/risco7,95melhor que 80% dos pares

Grupo comparável6.427fundos com benchmark DI de um dia

Abaixo da régua

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M-3,16 p.p.

Excesso 24M-3,90 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ14.120.520/0001-42

Início19/05/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Juros e Moedas

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL

GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CustodianteCAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20263,818256R$ 699,32 mi1.358R$ 702,65 milR$ 624,99 mil

01/09/20263,794851R$ 694,96 mi1.356R$ 4,87 miR$ 29,94 mi

01/08/20263,753656R$ 712,29 mi1.374R$ 3,73 miR$ 16,86 mi

01/07/20263,717408R$ 718,44 mi1.377R$ 3,22 miR$ 28,86 mi

01/06/20263,674106R$ 735,58 mi1.387R$ 3,61 miR$ 18,53 mi

01/05/20263,649839R$ 745,59 mi1.411R$ 2,05 miR$ 13,79 mi

01/04/20263,614573R$ 750,04 mi1.432R$ 5,44 miR$ 39,58 mi

01/03/20263,569079R$ 774,45 mi1.463R$ 5,06 miR$ 13,27 mi

01/02/20263,568295R$ 782,52 mi1.492R$ 4,25 miR$ 5,94 mi

01/01/20263,535708R$ 777,04 mi1.484R$ 2,83 miR$ 15,33 mi

01/12/20253,478142R$ 776,81 mi1.508R$ 3,66 miR$ 17,86 mi

01/11/20253,454632R$ 785,73 mi1.522R$ 3,06 miR$ 24,67 mi

01/10/20253,412974R$ 797,73 mi1.531R$ 3,66 miR$ 21,8 mi

01/09/20253,367942R$ 805,17 mi1.557R$ 3,98 miR$ 15,89 mi

01/08/20253,331813R$ 808,36 mi1.573R$ 4,26 miR$ 15,6 mi

01/07/20253,290569R$ 809,61 mi1.607R$ 7,97 miR$ 27,17 mi

01/06/20253,258071R$ 820,67 mi1.629R$ 8,39 miR$ 22,59 mi

01/05/20253,219025R$ 824,95 mi1.671R$ 4,93 miR$ 18,84 mi

01/04/20253,185808R$ 830,27 mi1.703R$ 23,75 miR$ 23,7 mi

01/03/20253,154428R$ 822,04 mi1.734R$ 5,18 miR$ 14,79 mi

01/02/20253,125528R$ 824,08 mi1.773R$ 7,81 miR$ 36,4 mi

01/01/20253,096806R$ 845,03 mi1.808R$ 3,87 miR$ 33,84 mi

01/12/20243,0658R$ 866,38 mi1.858R$ 6,31 miR$ 26,43 mi

01/11/20243,041332R$ 879,49 mi1.922R$ 5,68 miR$ 46,27 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial