Fundos 360 · Multimercado

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA

08.070.841/0001-87 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 909,34 mi2.478 cotistas

Rentabilidade 1M+0,26%

Rentabilidade 6M+5,46%

Rentabilidade 12M+12,74%

Rentabilidade 24M+26,06%

Fluxo líquido no mêsR$ 545,29 mil

Score Fundo 360

80/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco99

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo28

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala69

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

5,91781out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,03%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-0,23%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 79,58 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ08.070.841/0001-87

Início28/02/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Macro

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL

GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CustodianteCAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20265,91781R$ 914,83 mi2.477R$ 1,19 miR$ 907,21 mil

01/09/20265,865296R$ 906,42 mi2.481R$ 731,49 milR$ 5,79 mi

01/08/20265,794228R$ 900,46 mi2.487R$ 323,33 milR$ 10,79 mi

01/07/20265,734899R$ 901,66 mi2.498R$ 564,62 milR$ 11,65 mi

01/06/20265,653761R$ 899,95 mi2.522R$ 1,11 miR$ 5,74 mi

01/05/20265,613309R$ 898,16 mi2.547R$ 575,1 milR$ 8,78 mi

01/04/20265,575941R$ 900,33 mi2.570R$ 1,55 miR$ 5,45 mi

01/03/20265,494921R$ 891,12 mi2.582R$ 1,79 miR$ 6,81 mi

01/02/20265,460494R$ 890,55 mi2.606R$ 4,96 miR$ 4,38 mi

01/01/20265,405426R$ 880,97 mi2.609R$ 2,18 miR$ 8,52 mi

01/12/20255,328159R$ 874,66 mi2.638R$ 2,07 miR$ 10,86 mi

01/11/20255,27483R$ 874,67 mi2.669R$ 2,14 miR$ 19,09 mi

01/10/20255,216187R$ 881,75 mi2.713R$ 615,96 milR$ 16,12 mi

01/09/20255,142748R$ 884,7 mi2.760R$ 2,18 miR$ 19,11 mi

01/08/20255,0779R$ 890,34 mi2.824R$ 1,04 miR$ 15,42 mi

01/07/20255,015816R$ 893,72 mi2.883R$ 584,59 milR$ 15,39 mi

01/06/20254,958566R$ 898,23 mi2.936R$ 402,19 milR$ 22,86 mi

01/05/20254,89875R$ 909,71 mi3.010R$ 297,91 milR$ 29,93 mi

01/04/20254,829252R$ 926,2 mi3.090R$ 378,05 milR$ 24,58 mi

01/03/20254,794185R$ 943,63 mi3.195R$ 317,85 milR$ 29,9 mi

01/02/20254,755256R$ 965,47 mi3.283R$ 319,87 milR$ 30,47 mi

01/01/20254,719027R$ 988,15 mi3.391R$ 1,09 miR$ 45,32 mi

01/12/20244,663136R$ 1,02 bi3.568R$ 590,14 milR$ 59,65 mi

01/11/20244,673971R$ 1,08 bi3.772R$ 674,12 milR$ 91 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial