Fundos 360 · Cambial

BTG PACTUAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL

01.430.938/0001-04 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 152,24 mi1.859 cotistas

Rentabilidade 1M+1,03%

Rentabilidade 6M+7,31%

Rentabilidade 12M+1,19%

Rentabilidade 24M-1,06%

Fluxo líquido no mês-R$ 13,85 mil

Score Fundo 360

49/100

Atenção

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36076%média · cobertura 90%

Retorno relativo48

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência51

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco69

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência50

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala54

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação64

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

11,00413out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada9,21%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-14,59%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos6últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos6últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 74,33 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Retorno 12M do fundo+1,19%mediana dos pares +1,19%

Posição entre pares51%melhor que 51% dos pares

Volatilidade anualizada8,98%mediana dos pares 9,10%

Eficiência retorno/risco0,13melhor que 51% dos pares

Grupo comparável65fundos da classe Cambial

Em linha com os pares

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoNão se aplica

Benchmark 12M—

Excesso 12M—

Excesso 24M—

O benchmark cadastrado é Não se aplica. A comparação numérica direta ainda não está disponível para esse índice, mas ele continua sendo usado para formar o grupo de pares quando existe amostra suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ01.430.938/0001-04

Início06/03/2025

ClasseCambial

Classificação ANBIMACambial

BenchmarkNão se aplica

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

CustodianteBANCO BTG PACTUAL S/A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202611,00413R$ 145,72 mi1.859R$ 260,61 milR$ 464,45 mil

01/09/202611,36367R$ 150,69 mi1.864R$ 4,63 miR$ 4,85 mi

01/08/202611,353586R$ 150,79 mi1.914R$ 8 miR$ 9,64 mi

01/07/202611,067357R$ 148,53 mi2.000R$ 2,77 miR$ 14,25 mi

01/06/202611,248312R$ 162,59 mi2.065R$ 12,11 miR$ 3,51 mi

01/05/202610,920659R$ 149,5 mi2.125R$ 11,34 miR$ 2,19 mi

01/04/202610,698449R$ 137,43 mi2.170R$ 3,5 miR$ 2,74 mi

01/03/202611,144526R$ 142,37 mi2.206R$ 5,6 miR$ 2,32 mi

01/02/202610,993103R$ 137,23 mi2.265R$ 1,92 miR$ 8,69 mi

01/01/202611,238902R$ 147,18 mi2.319R$ 6,77 miR$ 14,36 mi

01/12/202511,646127R$ 160,35 mi2.383R$ 15,43 miR$ 88,99 mi

01/11/202511,281492R$ 227,11 mi2.409R$ 9,41 miR$ 4,07 mi

01/10/202511,345557R$ 223 mi2.455R$ 117,87 miR$ 55,52 mi

01/09/202511,170706R$ 156,36 mi2.545R$ 62,91 miR$ 39,4 mi

01/08/202511,346162R$ 135,03 mi2.587R$ 23,57 miR$ 15,58 mi

01/07/202511,664276R$ 130,57 mi2.601R$ 17,59 miR$ 16,44 mi

01/06/202511,249654R$ 124,92 mi2.635R$ 21,48 miR$ 38,6 mi

01/05/202511,803361R$ 148,56 mi2.703R$ 9,12 miR$ 7,79 mi

01/04/202511,662216R$ 145,41 mi2.679R$ 28,02 miR$ 94,9 mi

01/03/202511,698121R$ 210,33 mi2.471R$ 20,78 miR$ 11,09 mi

01/02/202512,046165R$ 206,64 mi2.183R$ 30,21 miR$ 10,47 mi

01/01/202511,877044R$ 183,74 mi2.087R$ 97,08 miR$ 11,94 mi

01/12/202412,526107R$ 104,46 mi1.824R$ 27,77 miR$ 4,85 mi

01/11/202412,121989R$ 78,62 mi1.663R$ 10,07 miR$ 2,38 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial