Fundos 360 · Renda Fixa

BRASILPREV RT FIX II FIC FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

03.537.407/0001-40 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 35 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+0,08%

Rentabilidade 6M+4,96%

Rentabilidade 12M+11,35%

Rentabilidade 24M+24,26%

Fluxo líquido no mês-R$ 8,72 mi

Score Fundo 360

71/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo28

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência99

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco97

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo28

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

14,927695out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada0,57%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 3,07 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Retorno 12M do fundo+11,35%mediana dos pares +12,58%

Posição entre pares31%melhor que 31% dos pares

Volatilidade anualizada0,57%mediana dos pares 1,07%

Eficiência retorno/risco19,95melhor que 99% dos pares

Grupo comparável3.649fundos com benchmark DI de um dia

Abaixo da régua

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M-3,11 p.p.

Excesso 24M-5,48 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ03.537.407/0001-40

Início20/03/2025

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMAPrevidência RF Duração Livre Grau de Inv

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

GestorBRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A

CustodianteBANCO DO BRASIL S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202614,927695R$ 35,22 bi1R$ 40,25 miR$ 68,95 mi

01/09/202614,812275R$ 34,98 bi1R$ 288,7 miR$ 572,45 mi

01/08/202614,633184R$ 34,84 bi1R$ 312,71 miR$ 694,97 mi

01/07/202614,487808R$ 34,87 bi1R$ 361,57 miR$ 771,07 mi

01/06/202614,339416R$ 34,92 bi1R$ 263,31 miR$ 636,33 mi

01/05/202614,243708R$ 35,06 bi1R$ 294,94 miR$ 551,73 mi

01/04/202614,123882R$ 35,02 bi1R$ 296,8 miR$ 571,67 mi

01/03/202613,975995R$ 34,93 bi1R$ 338,49 miR$ 560,91 mi

01/02/202613,869588R$ 34,88 bi1R$ 318,55 miR$ 516,2 mi

01/01/202613,739876R$ 34,75 bi1R$ 314,95 miR$ 466,87 mi

01/12/202513,582951R$ 34,53 bi1R$ 354,29 miR$ 551,04 mi

01/11/202513,453912R$ 34,4 bi1R$ 270,81 miR$ 559,23 mi

01/10/202513,312746R$ 34,33 bi1R$ 328,62 miR$ 749,31 mi

01/09/202513,165722R$ 34,37 bi1R$ 356,05 miR$ 917,42 mi

01/08/202513,029886R$ 34,57 bi1R$ 453,47 miR$ 808,88 mi

01/07/202512,88935R$ 34,55 bi1R$ 608,51 miR$ 792,81 mi

01/06/202512,77212R$ 34,42 bi1R$ 332,27 miR$ 616,83 mi

01/05/202512,641962R$ 34,35 bi1R$ 479,29 miR$ 677,11 mi

01/04/202512,516969R$ 34,21 bi1R$ 442,84 miR$ 741,65 mi

01/03/202512,382817R$ 34,14 bi1R$ 490,24 miR$ 752,43 mi

01/02/202512,279103R$ 34,09 bi1R$ 522,14 miR$ 850,43 mi

01/01/202512,173778R$ 34,13 bi1R$ 614,02 miR$ 932,26 mi

01/12/202412,062177R$ 34,13 bi1R$ 650,78 miR$ 813,63 mi

01/11/202412,002647R$ 34,13 bi1R$ 520,58 miR$ 738,7 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial