Fundos 360 · Renda Fixa

BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

44.703.508/0001-21 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 29,51 bi5 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+6,21%

Rentabilidade 12M+13,38%

Rentabilidade 24M+29,46%

Fluxo líquido no mêsR$ 100,06 mi

Score Fundo 360

82/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo91

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência56

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco85

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo53

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,723909out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,06%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 305,49 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Competitivo

Retorno 12M do fundo+13,38%mediana dos pares +12,58%

Posição entre pares90%melhor que 90% dos pares

Volatilidade anualizada1,03%mediana dos pares 1,07%

Eficiência retorno/risco13,04melhor que 56% dos pares

Grupo comparável3.649fundos com benchmark DI de um dia

Competitivo

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M-1,09 p.p.

Excesso 24M-0,29 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ44.703.508/0001-21

Início18/06/2025

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMAPrevidência RF Duração Livre Crédito Liv

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorBANCO BRADESCO S.A.

GestorBANCO BRADESCO S.A.

CustodianteBANCO BRADESCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,723909R$ 29,58 bi5R$ 180,83 miR$ 27,94 mi

01/09/20261,721176R$ 29,38 bi5R$ 846,34 miR$ 359,3 mi

01/08/20261,702951R$ 28,58 bi5R$ 792,18 miR$ 334,18 mi

01/07/20261,684018R$ 27,81 bi6R$ 804,87 miR$ 329,51 mi

01/06/20261,662535R$ 26,98 bi6R$ 252,37 miR$ 346,95 mi

01/05/20261,643565R$ 26,77 bi6R$ 210 miR$ 562,49 mi

01/04/20261,622069R$ 26,77 bi6R$ 140,49 miR$ 821,16 mi

01/03/20261,603534R$ 27,14 bi6R$ 198,78 miR$ 364,06 mi

01/02/20261,588324R$ 27,05 bi6R$ 146,79 miR$ 209,35 mi

01/01/20261,573049R$ 26,85 bi6R$ 396,26 miR$ 308,76 mi

01/12/20251,554138R$ 26,44 bi6R$ 515,85 miR$ 471,27 mi

01/11/20251,535405R$ 26,08 bi3R$ 217,18 miR$ 261,47 mi

01/10/20251,519572R$ 25,85 bi3R$ 641,55 miR$ 366,49 mi

01/09/20251,501231R$ 25,27 bi3R$ 3,78 biR$ 310,65 mi

01/08/20251,482465R$ 21,5 bi3R$ 3,91 biR$ 195,65 mi

01/07/20251,465656R$ 17,58 bi3R$ 3,94 biR$ 167,79 mi

01/06/20251,446647R$ 13,6 bi3R$ 793,95 miR$ 135,36 mi

01/05/20251,429951R$ 12,79 bi3R$ 739,6 miR$ 101,31 mi

01/04/20251,41272R$ 12 bi2R$ 1,96 biR$ 66,93 mi

01/03/20251,397435R$ 9,98 bi2R$ 2,03 biR$ 100,31 mi

01/02/20251,382244R$ 7,96 bi2R$ 282,05 miR$ 181,4 mi

01/01/20251,367593R$ 7,77 bi2R$ 214,96 miR$ 296,71 mi

01/12/20241,350159R$ 7,75 bi2R$ 493,64 miR$ 195,73 mi

01/11/20241,341793R$ 7,41 bi2R$ 976,83 miR$ 48,61 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial