Fundos 360 · Renda Fixa

BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

07.187.548/0001-31 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 41,07 bi35 cotistas

Rentabilidade 1M+0,07%

Rentabilidade 6M+5,73%

Rentabilidade 12M+12,67%

Rentabilidade 24M+27,39%

Fluxo líquido no mês-R$ 35,34 mi

Score Fundo 360

70/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36086%alta · cobertura 90%

Retorno relativo61

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência56

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco88

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo18

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação95

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

8,467666out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,23%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 5,31 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Competitivo

Retorno 12M do fundo+12,67%mediana dos pares +12,02%

Posição entre pares61%melhor que 61% dos pares

Volatilidade anualizada1,20%mediana dos pares 1,40%

Eficiência retorno/risco10,52melhor que 56% dos pares

Grupo comparável7.438fundos da classe Renda Fixa

Competitivo

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoOUTROS

Benchmark 12M—

Excesso 12M—

Excesso 24M—

O benchmark cadastrado é OUTROS. A comparação numérica direta ainda não está disponível para esse índice, mas ele continua sendo usado para formar o grupo de pares quando existe amostra suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ07.187.548/0001-31

Início27/06/2025

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMAPrevidência RF Duração Média Grau de Inv

BenchmarkOUTROS

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorBANCO BRADESCO S.A.

GestorBANCO BRADESCO S.A.

CustodianteBANCO BRADESCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20268,467666R$ 41,08 bi35R$ 19,06 miR$ 83,99 mi

01/09/20268,452526R$ 41,07 bi35R$ 224,14 miR$ 603,16 mi

01/08/20268,346017R$ 40,93 bi35R$ 216,74 miR$ 645,03 mi

01/07/20268,250109R$ 40,89 bi35R$ 230,26 miR$ 695,55 mi

01/06/20268,151017R$ 40,86 bi35R$ 200,62 miR$ 588,73 mi

01/05/20268,088426R$ 40,93 bi35R$ 175,78 miR$ 468,65 mi

01/04/20268,000138R$ 40,78 bi35R$ 167,35 miR$ 618,29 mi

01/03/20267,899477R$ 40,71 bi35R$ 178,11 miR$ 624,94 mi

01/02/20267,862168R$ 40,96 bi35R$ 101,69 miR$ 485,65 mi

01/01/20267,779008R$ 40,91 bi35R$ 240,87 miR$ 1,33 bi

01/12/20257,67913R$ 41,47 bi35R$ 192,04 miR$ 418,84 mi

01/11/20257,601247R$ 41,28 bi35R$ 188,26 miR$ 882,31 mi

01/10/20257,507503R$ 41,46 bi35R$ 185,48 miR$ 828,57 mi

01/09/20257,414046R$ 41,58 bi35R$ 152,12 miR$ 808,24 mi

01/08/20257,328046R$ 41,75 bi35R$ 195,47 miR$ 889,06 mi

01/07/20257,246063R$ 41,97 bi35R$ 188,83 miR$ 891,79 mi

01/06/20257,162714R$ 42,19 bi35R$ 302,78 miR$ 822,36 mi

01/05/20257,090751R$ 42,28 bi35R$ 294,68 miR$ 871,49 mi

01/04/20257,008954R$ 42,37 bi35R$ 146,39 miR$ 959,34 mi

01/03/20256,92761R$ 42,69 bi35R$ 193,28 miR$ 902,12 mi

01/02/20256,866872R$ 43,02 bi35R$ 218,57 miR$ 1,05 bi

01/01/20256,801689R$ 43,44 bi35R$ 394,91 miR$ 1,88 bi

01/12/20246,726688R$ 44,44 bi35R$ 447,69 miR$ 1,15 bi

01/11/20246,685067R$ 44,86 bi35R$ 149,65 miR$ 913,48 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial