Fundos 360 · Multimercado

BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

08.771.975/0001-25 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 5,75 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+2,89%

Rentabilidade 6M+11,01%

Rentabilidade 12M+21,82%

Rentabilidade 24M+52,76%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

70/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36050%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco91

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência83

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo13

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala85

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

14,319989out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada6,00%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-3,49%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos10últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos2últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 851,5 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ08.771.975/0001-25

Início25/06/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior

BenchmarkNão se aplica

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

GestorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

CustodianteBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202614,319989R$ 5,46 bi1R$ 0R$ 0

01/09/202614,653543R$ 5,59 bi1R$ 1 biR$ 650 mi

01/08/202614,83729R$ 5,24 bi1R$ 550 miR$ 1,2 bi

01/07/202614,662093R$ 5,82 bi1R$ 1,1 biR$ 0

01/06/202614,249912R$ 4,62 bi1R$ 600 miR$ 900 mi

01/05/202613,753506R$ 4,82 bi1R$ 0R$ 0

01/04/202613,582077R$ 4,76 bi1R$ 0R$ 0

01/03/202613,358167R$ 4,68 bi1R$ 0R$ 1,75 bi

01/02/202612,970048R$ 6,32 bi1R$ 650 miR$ 0

01/01/202612,648762R$ 5,58 bi1R$ 900 miR$ 0

01/12/202512,492005R$ 4,63 bi1R$ 702 miR$ 1,45 bi

01/11/202512,444042R$ 5,28 bi1R$ 300 miR$ 700 mi

01/10/202512,376495R$ 5,61 bi1R$ 0R$ 1,5 bi

01/09/202512,280081R$ 7,01 bi1R$ 0R$ 0

01/08/202512,053254R$ 6,88 bi1R$ 850 miR$ 0

01/07/202511,893956R$ 5,96 bi1R$ 200 miR$ 0

01/06/202511,690327R$ 5,66 bi1R$ 703 miR$ 400 mi

01/05/202511,463189R$ 5,25 bi1R$ 1,15 biR$ 400 mi

01/04/202511,348286R$ 4,44 bi1R$ 1,1 biR$ 900 mi

01/03/202511,200255R$ 4,2 bi1R$ 605 miR$ 450 mi

01/02/202510,92165R$ 3,94 bi1R$ 1,1 biR$ 0

01/01/202510,422224R$ 2,72 bi1R$ 493 miR$ 0

01/12/20249,952728R$ 2,12 bi1R$ 1,45 biR$ 600 mi

01/11/202410,274758R$ 1,25 bi1R$ 200 miR$ 0

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial