Fundos 360 · Renda Fixa

BKFD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

26.779.976/0001-06 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 3,22 bi197 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+6,05%

Rentabilidade 12M+13,66%

Rentabilidade 24M+29,83%

Fluxo líquido no mêsR$ 200,84 mi

Score Fundo 360

77/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36048%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala80

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

2,341569out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,04%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 875,57 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ26.779.976/0001-06

Início14/04/2025

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark—

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

CustodianteBANCO BTG PACTUAL S/A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20262,341569R$ 3,22 bi203R$ 229,63 miR$ 29,66 mi

01/09/20262,337913R$ 3,02 bi198R$ 1,23 biR$ 1,74 bi

01/08/20262,312128R$ 3,49 bi188R$ 1,06 biR$ 984,55 mi

01/07/20262,286261R$ 3,37 bi205R$ 1,49 biR$ 1,82 bi

01/06/20262,257588R$ 3,64 bi198R$ 1,09 biR$ 1,1 bi

01/05/20262,231613R$ 3,61 bi187R$ 588,34 miR$ 730,22 mi

01/04/20262,206912R$ 3,71 bi193R$ 816,83 miR$ 963,68 mi

01/03/20262,182445R$ 3,81 bi201R$ 719,03 miR$ 1,08 bi

01/02/20262,155414R$ 4,13 bi209R$ 1,19 biR$ 632,89 mi

01/01/20262,133265R$ 3,53 bi182R$ 1,38 biR$ 1,25 bi

01/12/20252,107676R$ 3,35 bi176R$ 1,38 biR$ 1,49 bi

01/11/20252,081399R$ 3,43 bi175R$ 834,92 miR$ 1,07 bi

01/10/20252,059017R$ 3,63 bi168R$ 948,86 miR$ 1,11 bi

01/09/20252,032232R$ 3,75 bi168R$ 1,22 biR$ 1,03 bi

01/08/20252,006921R$ 3,51 bi174R$ 980,02 miR$ 710,38 mi

01/07/20251,983028R$ 3,2 bi183R$ 1,04 biR$ 2,1 bi

01/06/20251,957023R$ 4,21 bi192R$ 1,71 biR$ 1,18 bi

01/05/20251,93512R$ 3,63 bi194R$ 1,09 biR$ 720,49 mi

01/04/20251,91256R$ 3,23 bi193R$ 884,36 miR$ 1,29 bi

01/03/20251,891839R$ 3,6 bi207R$ 1,08 biR$ 1,17 bi

01/02/20251,873278R$ 3,65 bi212R$ 1,07 biR$ 860,65 mi

01/01/20251,854259R$ 3,4 bi204R$ 966,08 miR$ 1,29 bi

01/12/20241,835267R$ 3,69 bi212R$ 1,42 biR$ 961,13 mi

01/11/20241,817684R$ 3,2 bi210R$ 754,72 miR$ 596,48 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial