Fundos 360 · Renda Fixa

BB TESOURO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

10.686.433/0001-04 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 4,8 bi6 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+5,93%

Rentabilidade 12M+13,38%

Rentabilidade 24M+29,11%

Fluxo líquido no mêsR$ 784,61 mi

Score Fundo 360

80/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo17

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala84

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

5,338246out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,02%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 634,21 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ10.686.433/0001-04

Início03/06/2025

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

GestorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CustodianteBANCO DO BRASIL S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20265,338246R$ 4,71 bi6R$ 820 miR$ 133 mi

01/09/20265,3301R$ 4,01 bi6R$ 1,97 biR$ 3,31 bi

01/08/20265,272442R$ 5,29 bi6R$ 2,66 biR$ 3,51 bi

01/07/20265,213263R$ 6,08 bi6R$ 3,55 biR$ 3,35 bi

01/06/20265,149156R$ 5,8 bi6R$ 5,35 biR$ 3,58 bi

01/05/20265,091549R$ 3,96 bi6R$ 2,82 biR$ 3,07 bi

01/04/20265,036751R$ 4,15 bi6R$ 1,6 biR$ 3,42 bi

01/03/20264,981993R$ 5,91 bi6R$ 3,45 biR$ 3,79 bi

01/02/20264,920843R$ 6,18 bi6R$ 3,5 biR$ 2,55 bi

01/01/20264,871379R$ 5,17 bi6R$ 3,44 biR$ 2,73 bi

01/12/20254,813809R$ 4,39 bi6R$ 4,52 biR$ 3,71 bi

01/11/20254,755625R$ 3,53 bi6R$ 1,37 biR$ 2,52 bi

01/10/20254,706003R$ 4,63 bi6R$ 4,53 biR$ 4,65 bi

01/09/20254,646441R$ 4,7 bi6R$ 2,79 biR$ 3,98 bi

01/08/20254,590093R$ 5,83 bi6R$ 2,88 biR$ 3,18 bi

01/07/20254,536997R$ 6,07 bi6R$ 2,36 biR$ 2,6 bi

01/06/20254,47919R$ 6,23 bi6R$ 5,36 biR$ 3,76 bi

01/05/20254,430303R$ 5,25 bi6R$ 2,64 biR$ 2,99 bi

01/04/20254,380632R$ 5,53 bi6R$ 2,44 biR$ 2,94 bi

01/03/20254,334637R$ 5,98 bi6R$ 3,32 biR$ 3,39 bi

01/02/20254,290942R$ 5,98 bi6R$ 3,78 biR$ 2,77 bi

01/01/20254,247998R$ 4,9 bi6R$ 4,13 biR$ 2,11 bi

01/12/20244,204411R$ 2,83 bi6R$ 3,11 biR$ 5,56 bi

01/11/20244,165798R$ 5,24 bi6R$ 2,36 biR$ 3,03 bi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial