Fundos 360 · Renda Fixa

BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

02.266.145/0001-64 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 57,43 bi2 cotistas

Rentabilidade 1M+0,16%

Rentabilidade 6M+6,00%

Rentabilidade 12M+12,82%

Rentabilidade 24M+26,95%

Fluxo líquido no mês-R$ 949,27 mi

Score Fundo 360

78/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

38,157015out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada0,63%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-0,09%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 15,17 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ02.266.145/0001-64

Início02/06/2025

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMA—

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

GestorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CustodianteBANCO DO BRASIL S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202638,157015R$ 57,81 bi2R$ 730,73 milR$ 950 mi

01/09/202637,849874R$ 58,29 bi2R$ 4,32 biR$ 3,3 bi

01/08/202637,350675R$ 56,5 bi2R$ 1,6 biR$ 5,14 bi

01/07/202636,910468R$ 59,36 bi2R$ 14,59 biR$ 6,84 bi

01/06/202636,461015R$ 50,94 bi2R$ 1,56 biR$ 6,5 bi

01/05/202636,106912R$ 55,4 bi2R$ 1,35 biR$ 5,69 bi

01/04/202635,761707R$ 59,19 bi2R$ 1,9 biR$ 6,44 bi

01/03/202635,384104R$ 63,08 bi2R$ 1,38 biR$ 3,13 bi

01/02/202635,13168R$ 64,37 bi2R$ 2,62 biR$ 2,66 bi

01/01/202634,755018R$ 63,72 bi2R$ 3,36 biR$ 2,58 bi

01/12/202534,36178R$ 50,41 bi2R$ 1,45 biR$ 3,55 bi

01/11/202534,017204R$ 51,99 bi2R$ 484,42 miR$ 3,01 bi

01/10/202533,601849R$ 53,87 bi2R$ 452,37 miR$ 6,08 bi

01/09/202533,179515R$ 58,79 bi2R$ 1,64 biR$ 5,18 bi

01/08/202532,812866R$ 61,65 bi2R$ 1,68 biR$ 2,12 bi

01/07/202532,421927R$ 61,36 bi2R$ 13,08 biR$ 4,53 bi

01/06/202532,108396R$ 52,26 bi2R$ 1,78 biR$ 4,17 bi

01/05/202531,762198R$ 54,09 bi2R$ 398,05 miR$ 4,47 bi

01/04/202531,410423R$ 57,53 bi2R$ 1,12 biR$ 5,37 bi

01/03/202530,955708R$ 60,92 bi2R$ 1,52 biR$ 3,97 bi

01/02/202530,61548R$ 62,68 bi2R$ 4,68 biR$ 4,83 bi

01/01/202530,32806R$ 62,25 bi2R$ 14,94 biR$ 5,68 bi

01/12/202429,905559R$ 52,2 bi2R$ 445,2 miR$ 5,8 bi

01/11/202429,931298R$ 57,61 bi2R$ 376,26 miR$ 3,8 bi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial