Fundos 360 · Multimercado

BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

52.095.439/0001-49 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 944,4 mi8 cotistas

Rentabilidade 1M+0,03%

Rentabilidade 6M+5,05%

Rentabilidade 12M+11,42%

Rentabilidade 24M+30,46%

Fluxo líquido no mês-R$ 765,5 mil

Score Fundo 360

69/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36086%alta · cobertura 90%

Retorno relativo60

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência69

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco96

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência92

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala70

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação95

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

8,192089out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada2,49%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-0,75%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos11últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos1últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 245,81 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Competitivo

Retorno 12M do fundo+11,42%mediana dos pares +11,38%

Posição entre pares50%melhor que 50% dos pares

Volatilidade anualizada2,44%mediana dos pares 4,46%

Eficiência retorno/risco4,69melhor que 69% dos pares

Grupo comparável13.660fundos da classe Multimercado

Competitivo

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoNão se aplica

Benchmark 12M—

Excesso 12M—

Excesso 24M—

O benchmark cadastrado é Não se aplica. A comparação numérica direta ainda não está disponível para esse índice, mas ele continua sendo usado para formar o grupo de pares quando existe amostra suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ52.095.439/0001-49

Início25/06/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Macro

BenchmarkNão se aplica

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA

CustodianteBANCO BRADESCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20268,192089R$ 950,5 mi8R$ 42,2 milR$ 3 mi

01/09/20268,118549R$ 944,91 mi8R$ 488,64 milR$ 26,29 mi

01/08/20267,998936R$ 956,55 mi8R$ 639,5 milR$ 76,32 mi

01/07/20267,897247R$ 1,02 bi8R$ 336,63 milR$ 20,27 mi

01/06/20267,827162R$ 1,03 bi8R$ 594,35 milR$ 16,02 mi

01/05/20267,784119R$ 1,04 bi8R$ 1,37 miR$ 14,35 mi

01/04/20267,730346R$ 1,05 bi8R$ 5,16 miR$ 19,33 mi

01/03/20267,6547R$ 1,05 bi8R$ 3,65 miR$ 11,44 mi

01/02/20267,712408R$ 1,07 bi8R$ 7,06 miR$ 10,05 mi

01/01/20267,604155R$ 1,05 bi8R$ 6,22 miR$ 19,56 mi

01/12/20257,436099R$ 1,04 bi8R$ 4,1 miR$ 48,05 mi

01/11/20257,385535R$ 1,08 bi8R$ 3,55 miR$ 14,33 mi

01/10/20257,288405R$ 1,08 bi8R$ 2,11 miR$ 20,49 mi

01/09/20257,179709R$ 1,08 bi8R$ 2,55 miR$ 41,1 mi

01/08/20257,031462R$ 1,1 bi10R$ 2,06 miR$ 41,48 mi

01/07/20256,933283R$ 1,12 bi11R$ 3,28 miR$ 26,18 mi

01/06/20256,916906R$ 1,14 bi11R$ 3,5 miR$ 30,72 mi

01/05/20256,806243R$ 1,15 bi10R$ 5,14 miR$ 43,41 mi

01/04/20256,730768R$ 1,17 bi10R$ 4,23 miR$ 27,58 mi

01/03/20256,513444R$ 1,16 bi10R$ 2,57 miR$ 150,73 mi

01/02/20256,474797R$ 1,3 bi10R$ 2,07 miR$ 37,19 mi

01/01/20256,375302R$ 1,31 bi13R$ 2,65 miR$ 36,93 mi

01/12/20246,311626R$ 1,34 bi13R$ 4,46 miR$ 36 mi

01/11/20246,270258R$ 1,36 bi13R$ 2,85 miR$ 34,76 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial