Fundos 360 · Multimercado

AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

23.556.180/0001-98 · dados até 01/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 1,86 bi6 cotistas

Rentabilidade 1M-0,01%

Rentabilidade 6M+5,89%

Rentabilidade 12M+11,41%

Rentabilidade 24M+29,22%

Fluxo líquido no mês-R$ 8,44 mi

Score Fundo 360

73/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36048%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco99

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência92

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala75

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

3,346475out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada2,06%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-0,53%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos11últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos1últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 761,92 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ23.556.180/0001-98

Início26/03/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Dinâmico

Benchmark—

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

GestorAZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.

CustodianteBNY MELLON BANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20263,346475R$ 1,83 bi6R$ 486,71 milR$ 39,38 mi

01/09/20263,340277R$ 1,87 bi6R$ 16,61 miR$ 129,64 mi

01/08/20263,319346R$ 1,97 bi6R$ 44,25 miR$ 79,82 mi

01/07/20263,286344R$ 1,99 bi6R$ 26,21 miR$ 130,12 mi

01/06/20263,240777R$ 2,06 bi6R$ 39,28 miR$ 127,69 mi

01/05/20263,202981R$ 2,13 bi6R$ 41,08 miR$ 235,48 mi

01/04/20263,154239R$ 2,29 bi6R$ 35,01 miR$ 124,44 mi

01/03/20263,125589R$ 2,36 bi6R$ 43,61 miR$ 55,87 mi

01/02/20263,142272R$ 2,38 bi6R$ 76,21 miR$ 60,62 mi

01/01/20263,115076R$ 2,34 bi6R$ 83,2 miR$ 86,92 mi

01/12/20253,07059R$ 2,31 bi6R$ 95,17 miR$ 159,64 mi

01/11/20253,033201R$ 2,35 bi6R$ 81,48 miR$ 114,88 mi

01/10/20252,998008R$ 2,36 bi6R$ 106,81 miR$ 85,83 mi

01/09/20252,962069R$ 2,31 bi6R$ 102,6 miR$ 66,16 mi

01/08/20252,917534R$ 2,24 bi6R$ 88,05 miR$ 57,35 mi

01/07/20252,877702R$ 2,17 bi6R$ 130,11 miR$ 119,01 mi

01/06/20252,831639R$ 2,13 bi6R$ 70,56 miR$ 90,73 mi

01/05/20252,794563R$ 2,12 bi5R$ 83,68 miR$ 99,96 mi

01/04/20252,761901R$ 2,11 bi5R$ 71,36 miR$ 52,21 mi

01/03/20252,735759R$ 2,07 bi5R$ 76,29 miR$ 67,39 mi

01/02/20252,700744R$ 2,04 bi5R$ 93,57 miR$ 61,97 mi

01/01/20252,665728R$ 1,98 bi5R$ 82,89 miR$ 81,72 mi

01/12/20242,633151R$ 1,95 bi5R$ 202,91 miR$ 181,79 mi

01/11/20242,61415R$ 1,92 bi5R$ 92,13 miR$ 157,76 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial