Fundos 360 · Multimercado

ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

11.248.347/0001-74 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 9,11 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+0,14%

Rentabilidade 6M+4,56%

Rentabilidade 12M+11,52%

Rentabilidade 24M+19,91%

Fluxo líquido no mêsR$ 647,51 mil

Score Fundo 360

84/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36050%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco99

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo35

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala89

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

7,961981out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,54%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-0,23%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 534,56 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ11.248.347/0001-74

Início20/06/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkOUTROS

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

GestorFUNDACAO CESP

CustodianteBANCO BRADESCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20267,961981R$ 9,11 bi1R$ 752,16 milR$ 223,63 mil

01/09/20267,94272R$ 9,09 bi1R$ 15,45 miR$ 112,39 mi

01/08/20267,845282R$ 9,08 bi1R$ 16,35 miR$ 116,89 mi

01/07/20267,796143R$ 9,12 bi1R$ 17,01 miR$ 106,21 mi

01/06/20267,758196R$ 9,16 bi1R$ 389,99 miR$ 90,59 mi

01/05/20267,699787R$ 8,8 bi1R$ 15,79 miR$ 111,27 mi

01/04/20267,606653R$ 8,79 bi1R$ 604,55 milR$ 110,83 mi

01/03/20267,467961R$ 8,73 bi1R$ 1,05 miR$ 102,68 mi

01/02/20267,366104R$ 8,72 bi1R$ 15,75 miR$ 103,87 mi

01/01/20267,32052R$ 8,75 bi1R$ 53,29 miR$ 119,99 mi

01/12/20257,248266R$ 8,73 bi1R$ 39,99 miR$ 122,38 mi

01/11/20257,185772R$ 8,74 bi1R$ 52,08 miR$ 55,34 mi

01/10/20257,132085R$ 8,67 bi1R$ 0R$ 0

01/09/20257,074309R$ 8,6 bi1R$ 0R$ 0

01/08/20257,009934R$ 8,53 bi1R$ 0R$ 0

01/07/20256,954614R$ 8,46 bi1R$ 4,47 biR$ 2 bi

01/06/20256,90489R$ 5,94 bi1R$ 0R$ 0

01/05/20256,920991R$ 5,95 bi1R$ 0R$ 0

01/04/20256,89014R$ 5,93 bi1R$ 1,06 biR$ 0

01/03/20256,889286R$ 4,87 bi1R$ 0R$ 0

01/02/20256,845168R$ 4,84 bi1R$ 133,46 miR$ 3,74 bi

01/01/20256,78865R$ 8,37 bi1R$ 406,76 miR$ 169 mi

01/12/20246,701302R$ 8,03 bi1R$ 73,61 miR$ 140,96 mi

01/11/20246,687281R$ 8,08 bi1R$ 74,2 miR$ 161,02 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial