Fundos 360 · Cambial

ALOCC TNA CAMBIAL II FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA

14.843.622/0001-96 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 23,44 mi12 cotistas

Rentabilidade 1M+1,17%

Rentabilidade 6M+6,70%

Rentabilidade 12M+0,05%

Rentabilidade 24M-3,12%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

50/100

Atenção

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco61

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência42

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo52

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala37

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,577308out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada9,32%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-15,76%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos5últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos7últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 204,38 milcaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ14.843.622/0001-96

Início20/06/2025

ClasseCambial

Classificação ANBIMACambial

BenchmarkDólar comercial

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

GestorTABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA

CustodianteBANCO BRADESCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,577308R$ 22,43 mi12R$ 0R$ 0

01/09/20261,629067R$ 23,17 mi12R$ 80 milR$ 0

01/08/20261,630751R$ 23,11 mi12R$ 80 milR$ 0

01/07/20261,592728R$ 22,49 mi12R$ 80 milR$ 0

01/06/20261,617539R$ 22,76 mi11R$ 2,78 miR$ 2,78 mi

01/05/20261,574269R$ 22,15 mi12R$ 0R$ 0

01/04/20261,544631R$ 21,74 mi12R$ 0R$ 0

01/03/20261,612882R$ 22,7 mi12R$ 0R$ 0

01/02/20261,591836R$ 22,4 mi12R$ 0R$ 0

01/01/20261,623157R$ 22,84 mi12R$ 0R$ 0

01/12/20251,691366R$ 23,8 mi12R$ 0R$ 17,25 mil

01/11/20251,63606R$ 23,04 mi12R$ 0R$ 18,38 mil

01/10/20251,647267R$ 23,22 mi12R$ 955,43 milR$ 30 mil

01/09/20251,62449R$ 21,97 mi12R$ 0R$ 2,19 mi

01/08/20251,650422R$ 24,54 mi13R$ 2,44 miR$ 1,03 mi

01/07/20251,699252R$ 23,82 mi12R$ 0R$ 1,58 mi

01/06/20251,641451R$ 24,55 mi12R$ 0R$ 2,8 mi

01/05/20251,721948R$ 28,64 mi12R$ 1,24 miR$ 417,69 mil

01/04/20251,702521R$ 27,48 mi12R$ 2,28 miR$ 768,9 mil

01/03/20251,710506R$ 26,12 mi12R$ 2,85 miR$ 2,35 mi

01/02/20251,762298R$ 26,38 mi12R$ 2,19 miR$ 35 mil

01/01/20251,738725R$ 23,84 mi11R$ 1,99 miR$ 4,81 mi

01/12/20241,833631R$ 28,03 mi12R$ 2,5 miR$ 0

01/11/20241,775632R$ 24,68 mi12R$ 7,58 miR$ 6,63 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial