Fundos 360 · Cambial

ALOCC TNA CAMBIAL I FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA

14.843.673/0001-18 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 13,86 mi15 cotistas

Rentabilidade 1M+1,17%

Rentabilidade 6M+6,90%

Rentabilidade 12M+0,51%

Rentabilidade 24M-2,27%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

40/100

Atenção

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36079%média · cobertura 90%

Retorno relativo24

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência26

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco68

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência42

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo51

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala33

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação57

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,668197out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada9,33%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-15,24%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos5últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos7últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 62,94 milcaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Retorno 12M do fundo+0,51%mediana dos pares +1,09%

Posição entre pares26%melhor que 26% dos pares

Volatilidade anualizada9,08%mediana dos pares 9,10%

Eficiência retorno/risco0,06melhor que 26% dos pares

Grupo comparável42fundos com benchmark Dólar comercial

Abaixo da régua

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoDólar comercial

Benchmark 12M-2,27%

Excesso 12M+2,77 p.p.

Excesso 24M+1,54 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ14.843.673/0001-18

Início20/06/2025

ClasseCambial

Classificação ANBIMACambial

BenchmarkDólar comercial

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

GestorTABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA

CustodianteBANCO BRADESCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,668197R$ 13,26 mi15R$ 0R$ 0

01/09/20261,722882R$ 13,7 mi15R$ 0R$ 0

01/08/20261,723926R$ 13,71 mi15R$ 0R$ 0

01/07/20261,683142R$ 13,38 mi15R$ 0R$ 0

01/06/20261,708514R$ 13,58 mi15R$ 50 milR$ 0

01/05/20261,662351R$ 13,17 mi15R$ 50 milR$ 235,59

01/04/20261,630513R$ 12,87 mi15R$ 50 milR$ 0

01/03/20261,7016R$ 13,37 mi14R$ 179,16 milR$ 0

01/02/20261,67858R$ 13,02 mi13R$ 0R$ 0

01/01/20261,711058R$ 13,27 mi13R$ 0R$ 0

01/12/20251,782292R$ 13,82 mi13R$ 0R$ 5,13 mi

01/11/20251,723283R$ 18,4 mi14R$ 12,75 miR$ 7,89 mi

01/10/20251,734297R$ 13,45 mi13R$ 0R$ 0

01/09/20251,709545R$ 13,26 mi13R$ 0R$ 0

01/08/20251,736184R$ 13,47 mi13R$ 0R$ 360 mil

01/07/20251,787032R$ 14,23 mi13R$ 0R$ 0

01/06/20251,725463R$ 13,74 mi13R$ 0R$ 0

01/05/20251,809438R$ 14,41 mi13R$ 0R$ 0

01/04/20251,788306R$ 14,24 mi13R$ 2,48 miR$ 3,68 mi

01/03/20251,796171R$ 15,51 mi12R$ 0R$ 151,48 mil

01/02/20251,850039R$ 16,13 mi13R$ 152,89 milR$ 0

01/01/20251,824465R$ 15,76 mi12R$ 0R$ 0

01/12/20241,923787R$ 16,61 mi12R$ 0R$ 0

01/11/20241,862269R$ 16,08 mi12R$ 1,39 miR$ 1,56 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial