Fundos 360 · Multimercado

ABSOLUTE VERTEX SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO

31.024.343/0001-10 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 1,02 bi11.000 cotistas

Rentabilidade 1M+0,23%

Rentabilidade 6M+2,20%

Rentabilidade 12M+7,59%

Rentabilidade 24M+19,46%

Fluxo líquido no mês-R$ 7,24 mi

Score Fundo 360

66/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco96

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência75

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala70

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

23,521121out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada4,09%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-1,74%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos9últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos3últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 570,93 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ31.024.343/0001-10

Início27/12/2023

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Macro

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202623,521121R$ 1,05 bi10.980R$ 72 milR$ 9,73 mi

01/09/202622,796201R$ 1,03 bi11.034R$ 702,17 milR$ 67,59 mi

01/08/202622,629825R$ 1,09 bi11.591R$ 598,8 milR$ 70,71 mi

01/07/202622,484338R$ 1,15 bi12.259R$ 510,84 milR$ 80,77 mi

01/06/202622,299371R$ 1,22 bi13.017R$ 699,01 milR$ 35,52 mi

01/05/202622,296684R$ 1,26 bi13.345R$ 1,75 miR$ 27,14 mi

01/04/202622,356235R$ 1,29 bi13.600R$ 2,84 miR$ 43,23 mi

01/03/202621,92441R$ 1,31 bi13.997R$ 2,32 miR$ 28,69 mi

01/02/202622,114102R$ 1,35 bi14.216R$ 4,29 miR$ 51,66 mi

01/01/202621,763R$ 1,37 bi14.673R$ 2,07 miR$ 49,64 mi

01/12/202521,35804R$ 1,39 bi15.086R$ 2,68 miR$ 68,7 mi

01/11/202521,477498R$ 1,47 bi15.678R$ 1,63 miR$ 57,7 mi

01/10/202521,237752R$ 1,52 bi16.179R$ 2,88 miR$ 63,65 mi

01/09/202521,120932R$ 1,57 bi16.710R$ 2,72 miR$ 81,42 mi

01/08/202520,780653R$ 1,62 bi17.371R$ 4,26 miR$ 39,87 mi

01/07/202520,535118R$ 1,64 bi17.675R$ 9,39 miR$ 37,35 mi

01/06/202520,898124R$ 1,69 bi17.873R$ 7,59 miR$ 24,06 mi

01/05/202520,464236R$ 1,68 bi17.999R$ 13,25 miR$ 59,86 mi

01/04/202520,470019R$ 1,73 bi18.394R$ 7,77 miR$ 122,65 mi

01/03/202519,622199R$ 1,77 bi19.351R$ 5,63 miR$ 131,55 mi

01/02/202519,594918R$ 1,9 bi20.452R$ 7,83 miR$ 72,88 mi

01/01/202519,545155R$ 1,96 bi21.001R$ 19,02 miR$ 58,87 mi

01/12/202419,477203R$ 1,97 bi21.136R$ 50,96 miR$ 55,2 mi

01/11/202419,573067R$ 1,99 bi21.117R$ 57,39 miR$ 60,18 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial