Fundos 360 · Multimercado

ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

21.470.947/0001-36 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 7,39 bi22 cotistas

Rentabilidade 1M+0,02%

Rentabilidade 6M+2,78%

Rentabilidade 12M+9,21%

Rentabilidade 24M+23,63%

Fluxo líquido no mês-R$ 59,48 mi

Score Fundo 360

56/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo33

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência53

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco89

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência75

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala87

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

6,776109out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada3,29%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-1,57%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos9últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos3últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 4,16 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Retorno 12M do fundo+9,21%mediana dos pares +11,43%

Posição entre pares32%melhor que 32% dos pares

Volatilidade anualizada3,15%mediana dos pares 4,11%

Eficiência retorno/risco2,93melhor que 53% dos pares

Grupo comparável6.427fundos com benchmark DI de um dia

Abaixo da régua

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M-5,25 p.p.

Excesso 24M-6,11 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ21.470.947/0001-36

Início24/10/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

GestorABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

CustodianteBANCO BTG PACTUAL S/A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20266,776109R$ 7,39 bi22R$ 1,56 miR$ 56,23 mi

01/09/20266,75956R$ 7,42 bi22R$ 129,34 miR$ 716,3 mi

01/08/20266,700012R$ 7,94 bi22R$ 92,63 miR$ 586,36 mi

01/07/20266,64673R$ 8,37 bi22R$ 46,72 miR$ 529,83 mi

01/06/20266,580579R$ 8,76 bi22R$ 37,78 miR$ 234,3 mi

01/05/20266,569762R$ 8,95 bi22R$ 43,63 miR$ 227,96 mi

01/04/20266,578312R$ 9,14 bi22R$ 83,17 miR$ 492,03 mi

01/03/20266,440663R$ 9,35 bi22R$ 66 miR$ 339,41 mi

01/02/20266,486956R$ 9,7 bi22R$ 78,35 miR$ 320,72 mi

01/01/20266,374548R$ 9,77 bi22R$ 166,01 miR$ 484,1 mi

01/12/20256,244954R$ 9,88 bi22R$ 85,16 miR$ 737,57 mi

01/11/20256,269686R$ 10,58 bi23R$ 124,99 miR$ 391,15 mi

01/10/20256,190667R$ 10,71 bi22R$ 71,61 miR$ 555,61 mi

01/09/20256,14931R$ 11,12 bi22R$ 98,39 miR$ 670,34 mi

01/08/20256,040106R$ 11,49 bi22R$ 203,71 miR$ 344,01 mi

01/07/20255,959179R$ 11,47 bi21R$ 251,29 miR$ 435,31 mi

01/06/20256,054088R$ 11,84 bi21R$ 220,83 miR$ 437,49 mi

01/05/20255,915595R$ 11,79 bi20R$ 114,52 miR$ 848,14 mi

01/04/20255,908848R$ 12,51 bi20R$ 127,88 miR$ 1,05 bi

01/03/20255,653898R$ 12,86 bi20R$ 165,51 miR$ 1,21 bi

01/02/20255,637995R$ 13,86 bi20R$ 124,72 miR$ 677,9 mi

01/01/20255,615256R$ 14,35 bi20R$ 170,38 miR$ 643,42 mi

01/12/20245,586526R$ 14,75 bi20R$ 418,27 miR$ 941,78 mi

01/11/20245,607377R$ 15,33 bi20R$ 500,66 miR$ 413,47 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial