Fundos 360 · Multimercado

ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

23.565.803/0001-99 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 1,94 bi610 cotistas

Rentabilidade 1M+0,23%

Rentabilidade 6M+2,17%

Rentabilidade 12M+7,56%

Rentabilidade 24M+19,39%

Fluxo líquido no mês-R$ 999,66 mil

Score Fundo 360

67/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco96

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência75

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala76

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

3,51085out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada4,12%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-1,74%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos9últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos3últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 860,71 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ23.565.803/0001-99

Início24/10/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

GestorABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

CustodianteBANCO BTG PACTUAL S/A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20263,51085R$ 1,99 bi608R$ 1,61 miR$ 2,16 mi

01/09/20263,402196R$ 1,93 bi611R$ 65,68 miR$ 133,98 mi

01/08/20263,377529R$ 1,99 bi728R$ 170 milR$ 174,07 mi

01/07/20263,355953R$ 2,15 bi763R$ 6,36 miR$ 110,39 mi

01/06/20263,328398R$ 2,23 bi820R$ 6,41 miR$ 13,02 mi

01/05/20263,328243R$ 2,24 bi851R$ 12,16 miR$ 30,75 mi

01/04/20263,337542R$ 2,26 bi889R$ 15,44 miR$ 215,47 mi

01/03/20263,27283R$ 2,42 bi912R$ 21,76 miR$ 89,56 mi

01/02/20263,301816R$ 2,51 bi933R$ 13,41 miR$ 45,35 mi

01/01/20263,249168R$ 2,5 bi965R$ 10,39 miR$ 124,04 mi

01/12/20253,188235R$ 2,56 bi984R$ 7,13 miR$ 64,9 mi

01/11/20253,206128R$ 2,64 bi1.032R$ 56,79 miR$ 74,32 mi

01/10/20253,170372R$ 2,62 bi1.065R$ 9,51 miR$ 64,95 mi

01/09/20253,154641R$ 2,67 bi1.098R$ 7,91 miR$ 261,79 mi

01/08/20253,103859R$ 2,87 bi1.159R$ 12,64 miR$ 80,02 mi

01/07/20253,067207R$ 2,91 bi1.187R$ 64,9 miR$ 42,41 mi

01/06/20253,121449R$ 2,94 bi1.202R$ 72,28 miR$ 1,26 bi

01/05/20253,056289R$ 4,05 bi1.242R$ 40,92 miR$ 172,81 mi

01/04/20253,056095R$ 4,19 bi1.269R$ 40,86 miR$ 465,89 mi

01/03/20252,930413R$ 4,42 bi1.329R$ 45,75 miR$ 481,75 mi

01/02/20252,926373R$ 4,85 bi1.412R$ 223,09 miR$ 346,23 mi

01/01/20252,918972R$ 4,96 bi1.458R$ 92,08 miR$ 220,42 mi

01/12/20242,908868R$ 5,07 bi1.485R$ 264,52 miR$ 255,73 mi

01/11/20242,923374R$ 5,09 bi1.502R$ 50,94 miR$ 101,14 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial