Fundos 360 · Multimercado

ABSOLUTE VERTEX II C1 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

60.824.270/0001-49 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 618,39 mi10 cotistas

Rentabilidade 1M+0,24%

Rentabilidade 6M+2,50%

Rentabilidade 12M+8,30%

Rentabilidade 24M—

Fluxo líquido no mês-R$ 4,26 mi

Score Fundo 360

48/100

Atenção

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36086%alta · cobertura 90%

Retorno relativo18

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência42

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco83

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência75

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala66

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

3,547843out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada4,09%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-1,65%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos9últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos3últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 517,96 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Retorno 12M do fundo+8,30%mediana dos pares +11,43%

Posição entre pares26%melhor que 26% dos pares

Volatilidade anualizada3,93%mediana dos pares 4,11%

Eficiência retorno/risco2,11melhor que 42% dos pares

Grupo comparável6.427fundos com benchmark DI de um dia

Abaixo da régua

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M-6,16 p.p.

Excesso 24M—

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ60.824.270/0001-49

Início14/05/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

GestorABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

CustodianteBANCO BTG PACTUAL S/A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20263,547843R$ 636,27 mi10R$ 265,04 milR$ 4,99 mi

01/09/20263,437555R$ 621,19 mi10R$ 13,13 miR$ 50,49 mi

01/08/20263,410488R$ 653,5 mi10R$ 5,14 miR$ 65,03 mi

01/07/20263,386643R$ 708,53 mi10R$ 4,65 miR$ 88,41 mi

01/06/20263,356549R$ 785,5 mi10R$ 7,05 miR$ 58,96 mi

01/05/20263,35428R$ 837,03 mi11R$ 8,62 miR$ 63,2 mi

01/04/20263,361666R$ 893,56 mi12R$ 7,91 miR$ 110,33 mi

01/03/20263,294428R$ 976,96 mi12R$ 10,06 miR$ 31,31 mi

01/02/20263,321237R$ 1,01 bi12R$ 13,11 miR$ 55,58 mi

01/01/20263,266576R$ 1,03 bi12R$ 27,09 miR$ 30,24 mi

01/12/20253,203435R$ 1,02 bi13R$ 26,06 miR$ 45,67 mi

01/11/20253,219363R$ 1,04 bi13R$ 19,63 miR$ 56,47 mi

01/10/20253,181603R$ 1,06 bi13R$ 20,46 miR$ 78,05 mi

01/09/20253,163622R$ 1,12 bi14R$ 9,81 miR$ 52,98 mi

01/08/20253,110692R$ 1,14 bi15R$ 14,09 miR$ 48,02 mi

01/07/20253,071999R$ 1,16 bi15R$ 35,3 miR$ 36,49 mi

01/06/20253,123528R$ 1,18 bi18R$ 1,2 biR$ 41,93 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial