Fundos 360 · Ações

ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

32.071.783/0001-90 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 4,49 bi10 cotistas

Rentabilidade 1M+2,04%

Rentabilidade 6M+2,44%

Rentabilidade 12M+19,44%

Rentabilidade 24M+51,69%

Fluxo líquido no mês-R$ 5,67 mi

Score Fundo 360

74/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36086%alta · cobertura 90%

Retorno relativo74

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência74

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco82

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência75

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo43

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala83

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação95

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

6,661263out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada14,44%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-7,33%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos9últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos3últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 131,78 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Competitivo

Retorno 12M do fundo+19,44%mediana dos pares +13,93%

Posição entre pares69%melhor que 69% dos pares

Volatilidade anualizada13,87%mediana dos pares 17,14%

Eficiência retorno/risco1,40melhor que 74% dos pares

Grupo comparável4.158fundos da classe Ações

Competitivo

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoNão se aplica

Benchmark 12M—

Excesso 12M—

Excesso 24M—

O benchmark cadastrado é Não se aplica. A comparação numérica direta ainda não está disponível para esse índice, mas ele continua sendo usado para formar o grupo de pares quando existe amostra suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ32.071.783/0001-90

Início23/10/2024

ClasseAções

Classificação ANBIMAAções Livre

BenchmarkNão se aplica

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

GestorABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

CustodianteBANCO BTG PACTUAL S/A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20266,661263R$ 4,84 bi10R$ 6,8 miR$ 19,1 mi

01/09/20266,038248R$ 4,4 bi10R$ 40,7 miR$ 189,5 mi

01/08/20265,890841R$ 4,44 bi10R$ 75,74 miR$ 117,06 mi

01/07/20265,772534R$ 4,39 bi10R$ 74,65 miR$ 76,66 mi

01/06/20265,722432R$ 4,36 bi10R$ 58,1 miR$ 90,46 mi

01/05/20265,75486R$ 4,42 bi10R$ 38,1 miR$ 43,11 mi

01/04/20266,014673R$ 4,63 bi10R$ 40,73 miR$ 74,25 mi

01/03/20265,916034R$ 4,58 bi9R$ 58,94 miR$ 51,6 mi

01/02/20265,86117R$ 4,53 bi9R$ 210,53 miR$ 46,87 mi

01/01/20265,746773R$ 4,28 bi9R$ 181,71 miR$ 104,07 mi

01/12/20255,402169R$ 3,95 bi9R$ 149,48 miR$ 312,81 mi

01/11/20255,552882R$ 4,23 bi10R$ 107,24 miR$ 49 mi

01/10/20255,158473R$ 3,87 bi10R$ 100,35 miR$ 61,74 mi

01/09/20255,105887R$ 3,79 bi10R$ 98,43 miR$ 65,11 mi

01/08/20254,827764R$ 3,55 bi10R$ 101,15 miR$ 60,32 mi

01/07/20254,539206R$ 3,3 bi10R$ 110,59 miR$ 79,28 mi

01/06/20254,811852R$ 3,47 bi8R$ 73,72 miR$ 94,12 mi

01/05/20254,672245R$ 3,39 bi8R$ 46,51 miR$ 78,55 mi

01/04/20254,359754R$ 3,19 bi8R$ 55,99 miR$ 103,86 mi

01/03/20254,017416R$ 2,99 bi8R$ 30,24 miR$ 149,62 mi

01/02/20253,870034R$ 2,99 bi8R$ 62,92 miR$ 129,3 mi

01/01/20253,97845R$ 3,14 bi8R$ 44,73 miR$ 326,12 mi

01/12/20243,763927R$ 3,25 bi8R$ 80,1 miR$ 83,67 mi

01/11/20243,910135R$ 3,38 bi8R$ 92,2 miR$ 116,61 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial