Fundos 360 · Multimercado

ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

57.343.754/0001-61 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 1,82 bi4 cotistas

Rentabilidade 1M+0,14%

Rentabilidade 6M+1,61%

Rentabilidade 12M+5,85%

Rentabilidade 24M+19,88%

Fluxo líquido no mês-R$ 5,99 mi

Score Fundo 360

83/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36050%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco93

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência67

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala75

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,24801out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada5,29%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-2,99%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos8últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos4últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 756,62 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ57.343.754/0001-61

Início18/09/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkNão se aplica

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

GestorABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

CustodianteBNY MELLON BANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,24801R$ 1,89 bi4R$ 1,94 miR$ 20,76 mi

01/09/20261,191956R$ 1,82 bi4R$ 20,62 miR$ 297,65 mi

01/08/20261,18374R$ 2,08 bi4R$ 45,44 miR$ 35,88 mi

01/07/20261,174271R$ 2,06 bi4R$ 28,94 miR$ 30,98 mi

01/06/20261,175369R$ 2,06 bi4R$ 61,93 miR$ 29,34 mi

01/05/20261,169075R$ 2,02 bi4R$ 75,88 miR$ 117,72 mi

01/04/20261,174683R$ 2,07 bi4R$ 311,69 miR$ 44,66 mi

01/03/20261,155086R$ 1,77 bi3R$ 246,49 miR$ 156,85 mi

01/02/20261,157677R$ 1,68 bi2R$ 120,79 miR$ 30,03 mi

01/01/20261,140889R$ 1,57 bi2R$ 126,48 miR$ 4,2 mi

01/12/20251,130945R$ 1,43 bi2R$ 341,75 miR$ 12,37 mi

01/11/20251,147007R$ 1,12 bi2R$ 157,93 miR$ 2,79 mi

01/10/20251,127594R$ 946,29 mi2R$ 100,07 miR$ 9,8 mi

01/09/20251,131316R$ 858,74 mi2R$ 106,89 miR$ 5,08 mi

01/08/20251,100952R$ 735,68 mi2R$ 63,27 miR$ 973,29 mil

01/07/20251,081639R$ 661,07 mi2R$ 51,21 miR$ 4,66 mi

01/06/20251,114949R$ 633,8 mi2R$ 57,86 miR$ 1,69 mi

01/05/20251,082803R$ 559,91 mi2R$ 68,23 miR$ 1,52 mi

01/04/20251,057719R$ 480,71 mi2R$ 116,35 miR$ 465,29 mil

01/03/20250,998129R$ 342,95 mi2R$ 124,44 miR$ 387,03 mil

01/02/20251,00493R$ 221,37 mi2R$ 72,85 miR$ 244,52 mil

01/01/20251,008231R$ 149,5 mi2R$ 30,63 miR$ 138,62 mil

01/12/20240,996237R$ 117,37 mi2R$ 35,87 miR$ 295,45 mil

01/11/20241,011618R$ 83,27 mi2R$ 54,09 miR$ 81,04 mil

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial