Mineração e materiais

VALE3

VALE S.A.

R$ 68,65-0,15%

Último dado 08/10/2026, 12:02Fonte registrada em 08/10/2026, 12:02

QualidadeValidação em atualização

AçõesVALE3

Carteiraadicionar posição Compararadicionar ao comparador Alertapreço, Score ou tese Comunidadeabrir discussão

ResumoAnalisar Fontes

Score 360—

Confiança—

TendênciaSem sinal

Score e Confiança consolidados indisponíveis. Não substituídos por uma simulação.

Cobertura insuficiente para decompor o Score 360.

Valuation 360Referências internas

Metodologia

Valor intrínsecoR$ 42,33-38,3%

Valor justoR$ 60,88-11,3%

Preço alvo 360R$ 62,35-9,2%

Estimativa interna requer revisãoConfiança específica do preço-alvo abaixo de 60%.Esta sinalização não recalcula o alvo. Consulte as premissas e compare com referências independentes.

Modelo 360 principal

Consultando research externoConsultando...

Consultando fontes públicas sem bloquear o restante da análise.

Fatores principaisFatores do modelo

↑risco é o principal apoio da tese (67/100)

↓crescimento é o componente mais fraco (28/100)

Qualidade e rastreabilidadeFontes, atualização e coberturaDetalhes

CotaçãoÚltimo dado 08/10/2026, 12:02

Base contábil31 de dez. de 25

ValuationModelo 360 principal

Campos rastreados0

Rastreabilidade detalhada ainda não disponível para este ativo.

Mercado

Preço e desempenho

Interativo · benchmark

Desempenho · 6MO-19,40%R$ 68,75

VALE3 -19,40%retorno acumulado · base 0% · 13 de abr. de 26 a 08 de out. de 26

Excesso vs. IBOV-23,21% p.p.

Retornos históricos usam preço ajustado quando a fonte disponibiliza o campo.Benchmarks usam a mesma janela efetivamente disponível; volume só aparece quando informado.

Fundamentos

Indicadores fundamentalistas

profundidade sob demanda

P/L29,43

P/VP1,55

EV/EBITDA8,96

Dividend yield+8,00%

ROE+5,27%

Margem EBITDA+23,81%

Dívida / PL0,95

Crescimento receita+3,68%

Empresa 360

Empresa, resultados e eventos

histórico + demonstrações

Dividend yield+8,00%

Receita · último exercícioR$ 213,6 bi

Lucro líquido · último exercícioR$ 11,8 bi

Próximo provento anunciadoSem anúncio

Explorar dividendos, demonstrações, eventos e perfil da empresa

DY atual informado+8,0%

Proventos por ação · 12mR$ 5,6125

Pagamentos · 12m5

Próximo pagamentoSem anúncio

Histórico anual por açãoúltimos anos disponíveis

R$ 7,272022

R$ 6,372023

R$ 4,832024

R$ 4,562025

R$ 5,612026

Ver pagamentos recentes

JCPdata-com 11 de ago. de 2026R$ 1,5687pagamento 02 de set. de 2026

DIVIDENDOdata-com 11 de ago. de 2026R$ 0,4620pagamento 02 de set. de 2026

DIVIDENDOdata-com 11 de dez. de 2025R$ 0,7681pagamento 04 de mar. de 2026

JCPdata-com 11 de dez. de 2025R$ 1,5695pagamento 04 de mar. de 2026

DIVIDENDOdata-com 11 de dez. de 2025R$ 1,2441pagamento 07 de jan. de 2026

JCPdata-com 12 de ago. de 2025R$ 1,8954pagamento 03 de set. de 2025

DIVIDENDOdata-com 07 de mar. de 2025R$ 2,1418pagamento 14 de mar. de 2025

JCPdata-com 11 de dez. de 2024R$ 0,5205pagamento 14 de mar. de 2025

Valuation 360

Metodologia e premissas do valuation

Modelo GrahamR$ 83,67

Lucro residualR$ 11,35

Fluxo de caixaR$ 30,26

Valor Justo 360R$ 60,88

P/L justo 3609,0x

Valor por P/LR$ 61,70

Valor por P/VPR$ 58,16

Valor por EV/EBITDAR$ 21,29

Convergência dos múltiplosmuito baixa · 2 modelos

Evidência setorial observada2 de 3 métodos

Perfil de valuationCommodities

Referência do P/Lperfil + mediana do setor

Mediana P/L do setor14,8x

Mediana P/VP do setor0,8x

Mediana EV/EBITDA do setoraguardando amostra

Modelo divergente desconsideradoEV/EBITDA

LPA normalizado · 3 anosR$ 6,86

Crescimento terminal+1,84%

Selic de referência+13,75%

Retorno exigido+16,56%

Lucro Projetado 360

Projeções financeiras

confiança 75%

2027Receita projetadaR$ 200,6 biCrescimento-8,00%Margem líquida+2,81%Lucro projetadoR$ 5,6 biLPA projetadoR$ 1,27Caixa operacionalR$ 46,6 biFluxo de caixa livreR$ 14,4 bi

2028Receita projetadaR$ 190,6 biCrescimento-5,00%

PROValuation 360 completo

O resultado essencial continua visível acima. O Pro libera a abertura dos modelos, referências setoriais, pesos, convergência e premissas usadas no cálculo.

Comunidade + contexto 360

Ainda não há discussões sobre VALE3

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